1. وولٽيلٽي اشارن کي سمجھڻ
volatility اشارا، واپار جو هڪ لازمي حصو، شمارياتي قدم آهن جيڪي مالي مارڪيٽ ۾ قيمت جي تبديلين جي اڳڪٿي ڪن ٿا. Traders انهن اشارن کي مارڪيٽ جي رجحانن کي سمجهڻ ۽ باخبر فيصلا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪن ٿا. عدم استحڪام جو تصور اڪثر ڪري غلط سمجھيو ويندو آهي، پر ان جي اهميت کي ختم نٿو ڪري سگهجي. اهو وقت جي مٿان واپار جي قيمت جي سيريز جي تبديلي جو درجو آهي، عام طور تي ماپي ٿو معياري انحراف جي logarithmic واپسي جي.
تاريخي اٿل پٿل, پڻ سڃاتل طور سڃاتو وڃي ٿو statistical volatility, هڪ اهڙو اشارو آهي. اهو وقت سان گڏ هڪ بنيادي اثاثن جي تبديلين کي ماپ ڪري ٿو ۽ هڪ نسبتا ماپ مهيا ڪري ٿو خطرن. Traders اڪثر تاريخي volatility استعمال ڪريو مستقبل جي تڪليف جي اڳڪٿي ڪرڻ لاء، ان کي پنهنجي هٿيارن ۾ هڪ اهم اوزار ٺاهڻ.
ضابطي جي تڪليف، ٻئي طرف، هڪ متحرڪ ماپ آهي اتار چڑھائي جيڪا مارڪيٽ جي جذبي سان تبديل ٿئي ٿي. اهو هڪ بازار جي مارڪيٽ جي قيمت مان نڪتل آهي tradeڊي نڪتل (خاص طور تي، هڪ اختيار). تاريخي عدم استحڪام جي برعڪس، تقليد عدم استحڪام ماضي جي تبديلين جو عڪس نه آهي، پر مستقبل جي عدم استحڪام جو هڪ پروجئشن آهي.
هن عدم استحڪام انڊيڪس (VIX) هڪ ٻيو مشهور volatility اشارو آهي. گهڻو ڪري 'خوف گيج' جي طور تي حوالو ڏنو ويو آهي، اهو مارڪيٽ جي خطري، خوف ۽ دٻاء کي ماپ ڪري ٿو ان کان اڳ جو اهي هيٺيون مارڪيٽن ۾ ظاهر ٿين ٿيون.
سراسري حد حد تائين (اي ٽي آر) هڪ volatility اشارو آهي ته قيمت جي volatility جي درجي کي عڪاسي ڪري ٿو. اهو هڪ طرفي اشارو نه آهي، بلڪه اهو قيمت جي تڪليف جو درجو مهيا ڪري ٿو.
بولنگر بتي, ٻيو وڏي پيماني تي استعمال ٿيندڙ volatility اشارو، ٻن ٻاهرين بينڊن سان وچولي بينڊ تي مشتمل آهي. ٻاهرئين بئنڊن کي عام طور تي وچولي بينڊ جي مٿان ۽ هيٺان 2 معياري انحراف مقرر ڪيو ويندو آهي. بولنگر بينڊ وڌندا ۽ معاهدو ڪن ٿا قيمتن جي عدم استحڪام سان.
انهن عدم استحڪام جي اشارن کي سمجهڻ ۽ انهن کي مؤثر طريقي سان لاڳو ڪرڻ توهان جي واپاري حڪمت عملي کي تمام گهڻو وڌائي سگھي ٿو. بهرحال، اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته ڪوبه اشارو بيوقوف ناهي. انهن کي استعمال ڪيو وڃي ٻين اوزارن ۽ حڪمت عملين سان گڏ بهترين نتيجا حاصل ڪرڻ لاءِ.
1.1. Volatility اشارن جي تعريف
volatility اشارا هر هڪ جي هٿيار ۾ اهم اوزار آهن tradeر اهي سيڪيورٽي جي قيمت جي رويي کي ظاهر ڪرڻ ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا، اهڙيء طرح فعال ڪرڻ tradeآر ايس ڄاڻائي فيصلا ڪرڻ لاء. لازمي طور تي، اهي اشارا انهي شرح جو اندازو مهيا ڪن ٿا جنهن تي واپسي جي سيٽ لاء سيڪيورٽي جي قيمت وڌائي يا گھٽائي ٿي. ٻرندڙ واپار ۾ هڪ اهم عنصر آهي، ڇاڪاڻ ته اهو شامل خطري جي سطح جو اندازو لڳائي ٿو.
اوترو اوترو اوترو، وڌيڪ خطرو، ۽ نتيجي ۾، اھم موٽڻ جو امڪان - يا نقصان. برعڪس، گھٽ تڪليف اڪثر ڪري گهٽ خطرناڪ اشارو ڪري ٿو، پر ممڪن طور تي گهٽ ثواب واري مارڪيٽ. تنهن ڪري، عدم استحڪام جا اشارا، خطري جي انتظام جي حڪمت عملي جو هڪ لازمي حصو آهن.
اتي ڪيترن ئي قسمن جي volatility اشارن جا آهن، هر هڪ پنهنجي منفرد انداز ۽ نقطه نظر سان. انهن ۾ شامل آهن سراسري حد (سچ)، ته Bollinger پھتو، ۽ مائٽ يونٽس انديڪس (RSI). انهن اشارن مان هر هڪ ۾ مختلف بصيرت مهيا ڪري ٿي مارڪيٽ volatility، اجازت ڏيڻ traders انهن جي حڪمت عملي کي موجوده مارڪيٽ جي حالتن مطابق ترتيب ڏيڻ.
ATR، مثال طور، هڪ مخصوص عرصي دوران اوسط واپاري حد جي حساب ڪري ٿو، مجموعي طور تي تڪليف جو اندازو مهيا ڪري ٿو. ٻئي طرف، بولنگر بينڊز، هڪ کان پري ٻه معياري انحراف پلاٽ ڪن ٿا سادي حرڪت وارو, اهڙيء طرح volatility جي سطح اشارو سراسري قيمت سان لاڳاپو. آخر ۾، RSI قيمت جي تحريڪن جي رفتار ۽ تبديلي کي اپاءَ ڪري ٿو، تڪليف تي مبني نقطه نظر مهيا ڪري ٿي.
اهي volatility اشارو اڪيلائي ۾ استعمال ڪري سگھجي ٿو يا ٻين اشارن سان گڏ، مهيا ڪرڻ traders مارڪيٽ جي بي ترتيب جي هڪ جامع سمجھ سان. انهن اوزارن تي عبور حاصل ڪرڻ سان، traders مؤثر طريقي سان مالي مارڪيٽن جي اڪثر گستاخي واري پاڻي کي نيويگيٽ ڪري سگھن ٿا، خطري کي گھٽائڻ دوران منافعي جي صلاحيت کي وڌائي سگھي ٿو.
1.2. وولٽيلٽي جا قسم
واپار جي متحرڪ دنيا ۾، تڪليف کي سمجهڻ مارڪيٽ جي نبض کي ماهر ڪرڻ جي برابر آهي. اتي ٻه پرائمري قسم جا volatility آهن traders سان واقف ٿيڻ جي ضرورت آهي: تاريخي اٿل پٿل (HV) ۽ ضعيف وابستگي (IV).
تاريخي اٿل پٿل, جيئن نالو مشورو ڏئي ٿو، ماضي ۾ هڪ مخصوص عرصي دوران مارڪيٽ جي وهڪري جو اندازو آهي. اهو حساب ڪيو ويو آهي هڪ اسٽاڪ جي روزاني قيمت جي تبديلين جي سالياني معياري انحراف کي طئي ڪندي. HV هڪ جائزو مهيا ڪري ٿو ته ڪيتري قدر سيڪيورٽي جي قيمت ان جي سراسري قيمت کان انحراف ڪيو آهي، ڏيو traders اسٽاڪ جي قيمت جي حد جو احساس. بهرحال، اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته ماضي جي ڪارڪردگي مستقبل جي نتيجن جي ضمانت نه ٿي ڏئي، تنهنڪري HV کي مارڪيٽ جي مجموعي نظر لاءِ ٻين اشارن سان گڏ استعمال ڪيو وڃي.
ٻي پاسي، ضابطي جي تڪليف هڪ اڳتي وڌڻ وارو ميٽرڪ آهي جيڪو مارڪيٽ جي اميد کي ظاهر ڪري ٿو سيڪيورٽي جي مستقبل جي تڪليف جي. IV هڪ آپشن جي قيمت مان نڪتل آهي ۽ ڏيکاري ٿو ته مارڪيٽ اسٽاڪ جي امڪاني حرڪت بابت ڪهڙي اڳڪٿي ڪري ٿي. HV جي برعڪس، IV تاريخي ڊيٽا تي ٻڌل نه آهي؛ ان جي بدران، اهو مارڪيٽ جذبي جو اندازو لڳائي ٿو ۽ مستقبل جي قيمت جي تبديلين جي توقع ڪري ٿو. اهو اختيارن لاء هڪ اهم اوزار آهي traders، خاص طور تي جڏهن آمدني جي اعلانن يا ٻين اهم واقعن جي چوڌاري حڪمت عملين جي منصوبابندي ڪرڻ.
انهن ٻن قسمن جي ارتفاق جي وچ ۾، traders مارڪيٽ جي متحرڪات جي هڪ جامع سمجھ حاصل ڪري سگھي ٿي. HV ۽ IV ٻنهي جي بصيرت کي استعمال ڪندي، اهي باخبر فيصلا ڪري سگهن ٿا ۽ انهن کي بهتر بڻائي سگهن ٿا. واپار حڪمت.
2. لاء مٿي volatility اشارو Traders
جڏهن مارڪيٽ واپار جي طوفاني سمنڊن کي نيويگيٽ ڪندي، ماهر trader ڄاڻي ٿو ته سمجهه ۾ ڦيرڦار کي برقرار رکڻ لاء اهم آهي. موجود اوزارن جي گھڻائي مان، ٻه بيٺا آھن مٿاھين ڦيرڦار جي اشارن جي طور تي: Bollinger پھتو ۽ سراسري حد (سچ).
هن Bollinger پھتو هڪ volatility اشارو آهي جيڪو ٽن لائينن جو هڪ بينڊ ٺاهي ٿو- وچين لڪير هڪ سادي آهي سراسري طرف وڌو (SMA) ۽ ٻاهرئين لائينون معياري انحراف واريون لائينون آهن. بولنگر بينڊ جي بنيادي تشريح اها آهي ته قيمت مٿين ۽ هيٺين بينڊن جي اندر رهي ٿي. تيز قيمتن ۾ تبديليون ٿينديون آهن بئنڊ مضبوط ٿيڻ کان پوءِ، جيئن بي ثباتي گهٽجي ٿي. جڏهن قيمتون بينڊ کان ٻاهر هلن ٿيون، موجوده رجحان جي تسلسل جو مطلب آهي.
هن سراسري حد (سچ)ٻئي طرف، ويز وائلڊر پاران متعارف ڪرايل اتار چڑھائي جو اندازو آهي سندس ڪتاب، ”ٽيڪنيڪل واپاري نظامن ۾ نوان تصور“. حقيقي رينج اشارو ھيٺين مان سڀ کان وڏو آھي: موجوده اعلي گھٽ موجوده گھٽ، موجوده اعلي جو مطلق قدر پوئين بند کان گھٽ، ۽ موجوده گھٽ جو پورو قدر پوئين بند کان گھٽ. ATR حقيقي حدن جو هڪ هلندڙ اوسط آهي.
اهي ٻئي اشارا مارڪيٽ جي اتارچڙ ۾ قيمتي بصيرت مهيا ڪن ٿا، پر اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته اهي هدايت جي اڳڪٿي نه ڪندا آهن، صرف تڪليف. انهن کي استعمال ڪري سگهجي ٿو ٻين اشارن سان گڏ هڪ مضبوط واپاري حڪمت عملي ٺاهڻ لاءِ. ڇا توهان نوان آهيو trader صرف شروعات ڪرڻ يا هڪ تجربيڪار پيشه ورانه توهان جي نقطه نگاهه کي بهتر ڪرڻ، انهن اعليٰ عدم استحڪام جي اشارن کي سمجهڻ ۽ استعمال ڪرڻ توهان جي واپاري سفر ۾ راند بدلائيندڙ ٿي سگهي ٿو.
2.1. سراسري صحيح رينج (ATR)
جي ويلز وائلڊر پاران تيار ڪيل سراسري حد (سچ) هڪ آهي فني تجزيو اشارو جيڪو ان عرصي لاءِ اثاثن جي قيمت جي پوري رينج کي ختم ڪندي مارڪيٽ جي عدم استحڪام کي ماپي ٿو. خاص طور تي، ATR مارڪيٽ جي ڊيٽا پاران متعارف ڪرايل اتار چڑھائي جو هڪ اندازو آهي جنهن ۾ اثاثن جي اعلي، گهٽ، ۽ ڏينهن جي ويجهو شامل آهي.
ATR حساب ڪيو ويندو آھي وڌ ۾ وڌ ھيٺين ٽن قدمن کي کڻڻ سان: موجوده اعلي مائنس موجوده گھٽ؛ موجوده اعلي مائنس جو پورو قدر پوئين بند؛ ۽ موجوده گھٽ جو پورو قدر مائنس پوئين بند. هن حساب ڪتاب جو طريقو volatility تي قبضو ڪري ٿو خلا ۽ مارڪيٽ ۾ حرڪت کي محدود ڪريو.
ATR هڪ طرفي تعصب مهيا نٿو ڪري يا مستقبل جي قيمت جي هدايت جي اڳڪٿي ڪري ٿي، ان جي بدران، اهو صرف قيمت جي تڪليف جي درجي کي مقدار ڏئي ٿو. واپار جي نقطه نظر کان، اعلي ATR قدرن کي ظاهر ڪري ٿو اعلي تڪليف ۽ خوفناڪ وڪرو يا خوفناڪ خريداري جو اشارو ٿي سگهي ٿو. گھٽ ATR قدر، ٻئي طرف، گهٽ تڪليف جي نمائندگي ڪن ٿا ۽ سيڙپڪار جي غير جانبداري يا مارڪيٽ جي استحڪام کي ظاهر ڪري سگھن ٿا.
Traders اڪثر ڪري دستي طور تي حساب ڪرڻ لاءِ ATR استعمال ڪندا آهن جتي داخلا پوائنٽس ۽ نڪرڻ جا پوائنٽ مقرر ڪيا وڃن tradeايس. مثال طور، a trader داخل ڪرڻ جو انتخاب ڪري سگھي ٿو a trade جيڪڏهن قيمت اڳئين بند کان مٿي 1 ATR کان وڌيڪ هلندي آهي، ۽ سيٽ ڪري سگهي ٿي a نقصان وڌائڻ داخلا قيمت کان هيٺ 1 ATR تي.
هن سراسري حد (سچ) هڪ versatile اوزار آهي ته مدد ڪري traders وڌيڪ مڪمل طور تي سمجھڻ لاء مارڪيٽ جي حوالي سان جنهن ۾ اهي واپار ڪري رهيا آهن. عدم استحڪام جي صحيح ماپ مهيا ڪندي، ان کي قابل بڻائي ٿو traders انهن جي واپاري حڪمت عملين بابت وڌيڪ باخبر فيصلا ڪرڻ لاءِ.
2.2. بولنگر بينڊس
واپار جي دنيا ۾، Bollinger پھتو volatility اشاري جي هڪ beacon طور بيٺو. افسانوي طرفان ترقي ڪئي وئي trader جان بولنگر، هي ٽيڪنيڪل تجزياتي اوزار مان هڪ پسنديده آهي traders ان جي سادگي لاء اڃا تائين شاندار اثرائتي. بولنگر بينڊ جي پويان تصور سڌو آهي. اهو هڪ سادي هلندڙ اوسط (SMA) تي مشتمل آهي جنهن جي چوڌاري ٻه لائينون، مٿيون ۽ هيٺيون بينڊ، ٺهيل آهن. اهي بينڊ SMA کان پري ٻه معياري انحراف ٺاهيا ويا آهن.
هن بولنگر بينڊ جي خوبصورتي منڊي جي بدلجندڙ حالتن کي اپنائڻ جي صلاحيت ۾ آهي. جڏهن مارڪيٽ پرسڪون آهي، بينڊ معاهدو ڪري ٿو، گهٽ تڪليف جي مدت کي اشارو ڪندي. ان جي ابتڙ، جڏهن مارڪيٽ غير مستحڪم آهي، بئنڊ وڌندا آهن، اعلي تڪليف جي تصوير کي ڇڪيندا آهن. Bollinger Bands جي هي متحرڪ طبيعت انهن کي هڪ انتهائي ورسٽائل اوزار بڻائي ٿي، مختلف مارڪيٽ جي حالتن ۾ لاڳو ٿئي ٿي.
Traders ڪيترن ئي طريقن سان Bollinger Bands استعمال ڪن ٿا. هڪ مشهور حڪمت عملي آهي 'بولنگر باؤنس'. اها حڪمت عملي ان اصول تي مبني آهي ته قيمت بئنڊ جي وچ ۾ موٽندي آهي. تنهن ڪري، جڏهن قيمت اپر بينڊ کي ڇڪي، traders ان کي وڌيڪ خريد ڪيو ويو آهي ۽ ان جي معني ۾ واپس اچڻ جي اميد رکي ٿو. اهڙي طرح، جڏهن قيمت هيٺين بئنڊ کي ڇڪي ٿي، ان کي وڌيڪ وڪرو سمجهيو ويندو آهي، ۽ وچين بينڊ ڏانهن واپسي جي توقع ڪئي ويندي آهي.
هڪ ٻي مشهور حڪمت عملي آهي 'بولنگر اسڪوز'. هي حڪمت عملي انهن دورن تي سرمائيداري ڪري ٿي جڏهن بئنڊ هڪٻئي جي ويجهو هوندا آهن، گهٽ تڪليف جي نشاندهي ڪن ٿا. هڪ نچوض اڪثر ڪري هڪ اهم قيمت جي حرڪت، يا بريڪ آئوٽ جي پٺيان هوندو آهي. Traders انھن squeezes لاء ڏسو ۽ پوء جاء trades وقفي جي هدايت جي بنياد تي.
جڏهن ته، ڪنهن ٻئي تجارتي اوزار وانگر، بولنگر بينڊ ناقابل اعتبار نه آهن. انهن کي ٻين اشارن سان گڏ استعمال ڪيو وڃي ۽ انهن جي اثرائتي کي وڌائڻ لاء تجزيو ٽيڪنالاجي. ان جي باوجود، انهن جي اعليٰ ۽ گهٽ وڳوڙ جي دورن کي سڃاڻڻ ۽ امڪاني داخلا ۽ نڪرڻ جا نقطا مهيا ڪرڻ جي صلاحيت سان، بولنگر بينڊ ڪيترن ئي ڪامياب ٽول باڪس ۾ پنهنجو مقام حاصل ڪيو آهي. traders.
2.3. رشتيدار طاقت جي انڊيڪس (آر ايس آئي)
ارتعاش جي اشارن جي پينٿين ۾، رشتيدار طاقت انڊيڪس (RSI) بيٺو آهي ان جي منفرد قابليت سان ماپڻ جي رفتار ۽ قيمت جي تحريڪن جي تبديلي کي. جي ويلز وائلڊر پاران ٺاهيل، آر ايس آء هڪ آهي momentum oscillator جيڪو 0 ۽ 100 جي وچ ۾ آهي، مهيا ڪري ٿو tradeمارڪيٽ ۾ ممڪن حد کان وڌيڪ خريداري يا وڌيڪ وڪرو ٿيل حالتن جي اشارن سان.
RSI حساب ڪيو ويو آهي فارمولا استعمال ڪندي: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))، جتي RS (رشتيدار طاقت) هڪ مخصوص عرصي دوران اوسط نقصان سان ورهايل اوسط حاصل آهي. روايتي طور تي، 14 ڏينهن جو مدو حسابن لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، پر ان کي ترتيب ڏئي سگهجي ٿو مختلف تجارتي حڪمت عملين کي پورو ڪرڻ لاءِ.
ڪيئن ڪري سگهان traders RSI استعمال ڪريو؟ جڏهن RSI 70 کان وڌي وڃي ٿي، اهو ظاهر ڪري ٿو ته هڪ سيڪيورٽي ٿي سگهي ٿي وڌيڪ خريد ڪئي وڃي ۽ قيمت جي اصلاح جي سبب ٿي سگهي ٿي. برعڪس، 30 کان هيٺ هڪ RSI مطلب آهي ته هڪ سيڪيورٽي ٿي سگهي ٿي وڌيڪ وڪرو ٿي سگهي ٿي، ممڪن طور تي خريداري جي موقعي جي نمائندگي ڪري ٿي. ڪجھ traders پڻ ڳوليندا آھن 'RSI divergence' - جڏھن سيڪيورٽي جي قيمت نئين بلندي يا گھٽ ڪري رھي آھي، پر RSI ائين ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي رھيو آھي. هي تڪرار هڪ امڪاني مارڪيٽ جي ڦيرڦار جو هڪ طاقتور سگنل ٿي سگهي ٿو.
عدم استحڪام جي دنيا ۾، RSI هڪ منفرد نقطو پيش ڪري ٿو. اهو صرف قيمت جي تبديلين کي ٽريڪ نٿو ڪري، پر انهن تبديلين جي رفتار ۽ شدت. اهو ان لاء هڪ انمول اوزار بڻائي ٿو tradeآر ايس مارڪيٽ جي جذبي کي گيج ڪرڻ ۽ غير مستحڪم مارڪيٽن ۾ امڪاني واپاري جا موقعا ڳولڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.
بهرحال، اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته، سڀني اشارن وانگر، RSI ناقابل عمل نه آهي ۽ ٻين اوزارن ۽ تجزياتي طريقن سان گڏ استعمال ڪيو وڃي. اهو سمجهڻ لاءِ پڻ اهم آهي ته RSI رجحان واري مارڪيٽن ۾ وڌيڪ اثرائتو آهي ، جيئن حد تائين وارن جي مخالفت.
RSI هڪ طاقتور volatility اشارو آهي، پر اهو هڪ ڪرسٽل بال نه آهي. اهو هڪ اوزار آهي، جڏهن صحيح طور تي استعمال ڪيو وڃي، مارڪيٽ جي متحرڪ ۽ مدد ۾ قيمتي بصيرت مهيا ڪري سگهي ٿي traders وڌيڪ باخبر فيصلا ڪن ٿا.
2.4. وولٽيلٽي انڊيڪس (VIX)
جڏهن اهو اچي ٿو مارڪيٽ جي تڪليف کي ماپڻ لاء، وولٽيلٽي انڊيڪس (VIX) اڪثر ڪري سڏيو ويندو آهي هونء به معياري شکاگو بورڊ آپشنز ايڪسچينج (CBOE) پاران تيار ڪيل، هي طاقتور اوزار سيڙپڪار جي جذبي ۽ مارڪيٽ جي اميدن جو حقيقي وقت سنيپ شاٽ پيش ڪري ٿو. VIX، اڪثر ڪري ڊب ڪيو ويندو آهي 'ڊپ انڊيڪس'، مارڪيٽ جي پريشاني جو اندازو لڳائي ٿو S&P 500 انڊيڪس آپشنز جي تقليد عدم استحڪام جي حساب سان.
ذات ۾، VIX 30 ڏينهن جي مستقبل جي تڪليف جي مارڪيٽ جي اڳڪٿي کي ظاهر ڪري ٿو. هڪ اعلي VIX قدر هڪ اعلي تڪليف جي توقع جو اشارو ڏئي ٿو، اڪثر ڪري مارڪيٽ جي غير يقيني صورتحال ۽ خوفناڪ سان لاڳاپيل آهي، جڏهن ته گهٽ VIX پيش ڪري ٿو هڪ پرسڪون مارڪيٽ گهٽ تڪليف سان. اهو سمجهڻ جي قابل آهي ته VIX جو مطلب آهي-واپسي، جنهن جو مطلب آهي ته اهو وقت جي مٿان پنهنجي ڊگهي مدي واري اوسط ڏانهن واپس وڃڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.
VIX کي سمجھڻ لاء هڪ راند بدلائيندڙ ٿي سگهي ٿو tradeرپيا اهو قابل قدر بصيرت مهيا ڪري ٿو امڪاني مارڪيٽ جي شفٽ ۾، مدد ڪندي tradeآر ايس مطابق انهن جي حڪمت عملي کي ترتيب ڏيڻ لاء. مثال طور، VIX ۾ اوچتو اسپيڪ خطري کي گهٽائڻ لاءِ سگنل ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته گهٽ VIX شايد وڌيڪ خطرو کڻڻ جو موقعو پيش ڪري.
بهرحال، ڪنهن به اشاري وانگر، VIX غلط نه آهي ۽ اڪيلائي ۾ استعمال نه ٿيڻ گهرجي. اهو ضروري آهي ته VIX کي ٻين اشارن سان گڏ ڪريو ۽ مارڪيٽ تجزيو چڱي طرح ڄاڻندڙ واپاري فيصلا ڪرڻ لاء. ان جي باوجود، VIX ۾ هڪ لازمي اوزار رهي ٿو tradeآر جي کٽ، مارڪيٽ جي تڪليف تي هڪ منفرد نقطو پيش ڪري ٿو.
ياد رکو، ڪامياب واپار جي ڪنجي نه رڳو مارڪيٽ جي موجوده حالت کي سمجهڻ ۾، پر ان جي مستقبل جي تحريڪن جي توقع ۾ پڻ. ۽ اهو آهي جتي VIX راند ۾ اچي ٿو - مارڪيٽ جي روح ۾ هڪ ونڊو، ان جي تمام گهڻي خوف ۽ اميدن کي ظاهر ڪندي.
3. صحيح وولٽيلٽي انڊيڪيٽر چونڊڻ
واپار واري دنيا جي ٿلهي پاڻيءَ کي نيويگيٽ ڪرڻ لاءِ صحيح اوزارن جي ضرورت آهي. هڪ اهڙو ناگزير اوزار آهي volatility اشارو. جڏهن اهو صحيح چونڊڻ لاء اچي ٿو، توهان جي واپاري حڪمت عملي ۽ مارڪيٽ جي حالتن تي غور سڀ کان اهم آهي.
Bollinger پھتو, مثال طور, جي وچ ۾ هڪ مشهور پسند آهن tradeرپيا اهي بئنڊ وسيع ۽ تنگ ڪن ٿا مارڪيٽ جي اتار چڑھائي جي بنياد تي، ممڪن قيمت جي سطحن ۾ اهم بصيرت مهيا ڪن ٿا. اهي خاص طور تي هڪ رينج مارڪيٽ ۾ مفيد آهن، مدد ڪندي traders امڪاني خريداري ۽ وڪرو پوائنٽن جي نشاندهي ڪن ٿا.
ٻيو طاقتور volatility اشارو آهي سراسري حد (سچ). Bollinger Bands جي برعڪس، ATR هڪ هدايتي اشارو نه آهي. اهو صرف قيمت جي تڪليف جي درجي کي ماپ ڪري ٿو. اهو اسٽاپ-نقصان جي آرڊر کي ترتيب ڏيڻ ۾ انتهائي مفيد آهي ۽ ڏينهن جي لحاظ کان پسند ڪيو ويندو آهي tradeروزاني قيمت جي حد جو سنيپ شاٽ ڏيڻ جي صلاحيت لاءِ.
وولٽيلٽي انڊيڪس (VIX) هڪ ٻيو طاقتور اوزار آهي، جيڪو اڪثر ڪري 'ڊڄ گيج' طور حوالو ڏنو ويو آهي. هي اشارو 30-ڏينهن اڳتي وڌڻ واري تڪليف جي مارڪيٽ جي توقع کي ماپ ڪري ٿو. ذات ۾، اهو مارڪيٽ جي خطري ۽ سيڙپڪار جذبن جو اندازو مهيا ڪري ٿو. اهو ضد لاء هڪ بهترين اوزار آهي traders جيڪي ڌاڙيلن جي خلاف وڃڻ تي ترقي ڪن ٿا.
هن لاڳاپو وولٽيلٽي انڊيڪس (RVI) هڪ volatility اشارو آهي جيڪو ماپ ڪري ٿو volatility جي هدايت. اهو ان جي حساب ۾ قيمت جي تبديلين جي معياري انحراف کي استعمال ڪري ٿو، ان کي موجوده مارڪيٽ جي رجحان جي طاقت جو سٺو اندازو بڻائي ٿو.
انهن اشارن مان هر هڪ پنهنجي طاقت ۽ ڪمزوريون آهن، ۽ چونڊ گهڻو ڪري توهان جي واپاري انداز ۽ حڪمت عملي تي منحصر آهي. انهن اشارن جي nuances کي سمجهڻ توهان جي واپاري صلاحيت کي خاص طور تي وڌائي سگھي ٿو، توهان کي باخبر فيصلا ڪرڻ ۽ خطرن کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪندي. ياد رکو، عدم استحڪام صرف خطري جي باري ۾ ناهي، اهو پڻ موقعن بابت آهي. صحيح عدم استحڪام جي اشاري سان، توهان مارڪيٽ جي غير يقيني صورتحال کي منافعي ۾ تبديل ڪري سگهو ٿا trades.
3.1. غور ڪرڻ جا عنصر
اڻڄاڻائيءَ کي سمجهڻ واپار ۽ سيڙپڪاري جو هڪ اهم پاسو آهي. اهو وقت جي مٿان واپار جي قيمت جي سيريز ۾ تبديلي جي درجي جو اندازو آهي. جڏھن توھان چونڊي رھيا آھيو volatility اشارن، غور ڪرڻ لاءِ ڪيترائي اھم عنصر آھن.
پهرين، جي مارڪيٽ جو قسم توهان واپار ڪري رهيا آهيو اهم آهي. ڇا اهو آهي forex، شيون، يا اسٽاڪ, هر مارڪيٽ پنهنجي منفرد خاصيتون ۽ volatility نمونن آهي. تنهن ڪري، تڪليف جو اشارو جيڪو هڪ مارڪيٽ لاء بهترين ڪم ڪري ٿو شايد ٻئي ۾ اثرائتو نه هجي.
تجارتي حڪمت عملي هڪ ٻيو اهم عنصر آهي. ڪجهه حڪمت عمليون تيز استحڪام تي ترقي ڪن ٿيون، جڏهن ته ٻين کي وڌيڪ مستحڪم حالتن جي ضرورت آهي. مثال طور، جيڪڏهن توهان هڪ ڏينهن آهيو trader، توھان ھڪڙي اشاري کي ترجيح ڏئي سگھو ٿا جيڪو اوچتو قيمت جي تحريڪن کي تڪڙو جواب ڏئي سگھي ٿو. ٻئي طرف، جيڪڏهن توهان هڪ ڊگهي مدي وارا سيڙپڪار آهيو، ته توهان شايد هڪ اشارو چونڊيو جيڪو مختصر مدت جي وهڪري کي هموار ڪري ٿو وسيع رجحان کي ظاهر ڪرڻ لاءِ.
ذاتي خطري جي رواداري پڻ ڪردار ادا ڪري ٿو. جيڪڏهن توهان خطري کان بچڻ وارا آهيو، توهان شايد هڪ اشاري کي ترجيح ڏيو جيڪو توهان جي مدد ڪري ٿو غير مستحڪم دورن کان بچڻ ۾. برعڪس، جيڪڏهن توهان خطري سان آرام سان آهيو، ته توهان قيمت جي جھولن تي سرمائيداري ڪرڻ لاءِ تڪليف ڳولي سگهو ٿا.
آخرڪار، اهو پيچيدگي ۽ تفسير اشارا اهم آهن. ڪجھ ارتعاش جا اشارا سمجھڻ ۽ استعمال ڪرڻ لاءِ سادا آھن، جڏھن ته ٻين کي شمارياتي تصورن جي گھڻي سمجھ جي ضرورت آھي. توهان جي پسند جو دارومدار توهان جي مهارت جي سطح ۽ وقت تي هوندو جنهن ۾ توهان سيڙپڪاري ڪرڻ چاهيندا آهيو سکيا ۽ تجزيو.
ياد رکو، ڪو به اڪيلائيء وارو اشارو مڪمل تصوير مهيا نٿو ڪري سگهي. اهو عام طور تي فائدي وارو آهي اشارن جي ميلاپ کي استعمال ڪرڻ لاءِ مارڪيٽ جي عدم استحڪام جو وڌيڪ مجموعي نظارو. مختلف اشارن ۽ سيٽنگن سان تجربا ڪريو، ۽ پنھنجي مشاهدي ۽ تجربن جي بنياد تي پنھنجي طريقي کي ترتيب ڏيو.
3.2. ملائيندڙ Volatility اشارن
volatility اشارن کي گڏ ڪرڻ جي فن ۾ مهارت حاصل ڪرڻ توهان جي واپاري حڪمت عملي کي خاص طور تي وڌائي سگھي ٿو. اهو هڪ مهارت آهي جنهن کي مارڪيٽ جي متحرڪات جي هڪ تمام گهڻي سمجهه ۽ مالي تجزيي جي پيچيدگين کي ڳولڻ جي خواهش جي ضرورت آهي.
مثال طور، غور ڪريو Bollinger پھتو ۽ سراسري حد (سچ). اهي ٻه اشارا مارڪيٽ جي تڪليف تي منفرد نقطه نظر پيش ڪن ٿا. بولنگر بينڊ هڪ هلندڙ اوسط کان معياري انحراف جي سطح کي نمايان ڪري ٿو، اعلي ۽ گهٽ ويڙهاڪ دورن جي بصري نمائندگي فراهم ڪري ٿو. ٻئي طرف، ATR هڪ ڏنل مدت لاء اعلي ۽ گهٽ قيمتن جي وچ ۾ حد جي حساب سان مارڪيٽ جي تڪليف کي ماپ ڪري ٿو.
پر ڇا ٿيندو جڏهن اسان انهن ٻن اشارن کي گڏ ڪريو؟ نتيجو هڪ طاقتور اوزار آهي جيڪو پيش ڪري ٿو وڌيڪ جامع منظر مارڪيٽ جي تڪليف جو. هي فيوزن جي اجازت ڏئي ٿو traders امڪاني بريڪ آئوٽ يا ريورسز کي سڃاڻڻ جي ذريعي، وڌندڙ اتارچڙ جي دورن کي نشانو بڻائيندي، جيئن اشارو ڪيو ويو آهي ته بولنگر بينڊز کي وڌائڻ ۽ اڀرندڙ ATR پاران.
ان کان علاوه، ضم ڪرڻ لاڳاپا وولٽيلٽي انڊيڪس (RVI) هن ميلاپ ۾ توهان جي تڪليف جي تجزيي کي وڌيڪ بهتر بڻائي سگهو ٿا. آر وي آئي، جيڪو تڪليف جي هدايت کي ماپ ڪري ٿو، بولنگر بينڊ ۽ ATR کان سگنلن جي تصديق ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھن ٿا. مثال طور، هڪ اعلي RVI قدر سان گڏ وڌندي بولنگر بينڊ ۽ هڪ اڀرندڙ ATR هڪ مضبوط مٿي واري قيمت واري حرڪت کي اشارو ڪري سگهي ٿي.
بهرحال، اهو ياد رکو ڪوبه اشارو غلط ناهي. سڀني اشارن کي ٻين مارڪيٽ جي تجزيي جي اوزار ۽ ٽيڪنالاجي سان گڏ استعمال ڪيو وڃي. عدم استحڪام جي اشارن کي گڏ ڪرڻ هڪ جادو بلٽ نه آهي، پر هڪ قيمتي اضافو آهي هڪ سٺو گول واپاري حڪمت عملي.
