1. سمجھڻ اوسط سچي رينج (ATR)
1.1. ATR جي تعريف
ATR، يا سراسري حد حد تائينهڪ آهي فني تجزيو اوزار جيڪو شروعاتي طور تي تيار ڪيو ويو ڪمائي جي. ويلز وائلڊر، جونيئر پاران مارڪيٽون. اهو هڪ غير مستحڪم اشارو آهي جيڪو هڪ مقرر مدت دوران هڪ مخصوص مالي اوزار ۾ قيمت جي تبديلي جي درجي کي ماپ ڪري ٿو.
ATR کي ڳڻڻ لاء، هڪ کي هر دور لاء ٽن امڪاني منظرنامن تي غور ڪرڻ جي ضرورت آهي (عام طور تي هڪ ڏينهن):
- موجوده اعلي ۽ موجوده گهٽ جي وچ ۾ فرق
- پوئين بند ۽ موجوده اعلي جي وچ ۾ فرق
- پوئين بند ۽ موجوده گھٽ جي وچ ۾ فرق
هر منظر جي مطلق قيمت ڳڻپيو ويو آهي، ۽ سڀ کان وڌيڪ قيمت صحيح رينج (TR) طور ورتو وڃي ٿو. ATR پوء هڪ مخصوص مدت تي انهن حقيقي حدن جو اوسط آهي.
هن ATR هڪ طرفي اشارو نه آهي، جهڙوڪ MACD or RSI، پر هڪ ماپ مارڪيٽ volatility. هاء اي ٽي آر قيمتن کي ظاهر ڪري ٿو اعلي تڪليف ۽ سگنل مارڪيٽ جي غير يقيني صورتحال. ان جي ابتڙ، گهٽ ATR قيمتون گهٽ تڪليف جو مشورو ڏئي ٿو ۽ مارڪيٽ جي اطمينان جي نشاندهي ڪري سگهي ٿي.
مختصر ۾ ATR مارڪيٽ جي متحرڪ جي هڪ تمام گهڻي ڄاڻ مهيا ڪري ٿي ۽ مدد ڪري ٿي traders انهن جي حڪمت عملي کي ترتيب ڏيڻ لاء مارڪيٽ جي تڪليف جي مطابق. اهو هڪ اهم اوزار آهي جيڪو اجازت ڏئي ٿو traders انهن کي منظم ڪرڻ لاء خطرن وڌيڪ مؤثر طريقي سان، مناسب اسٽاپ-نقصان جي سطح مقرر ڪريو، ۽ امڪاني وقفي جي موقعن جي سڃاڻپ ڪريو.
1.2. واپار ۾ ATR جي اهميت
جيئن اسان بحث ڪيو آهي traders استعمال ڪريو ATR مارڪيٽ جي تڪليف جي تصوير حاصل ڪرڻ لاء. پر اهو ايترو ضروري ڇو آهي؟
پهرين، ATR مدد ڪري سگھن ٿا traders مارڪيٽ جي تڪليف جو اندازو لڳايو. سمجھڻ لاءِ مارڪيٽ جي اتارچڙ تمام ضروري آھي traders جيئن ته ان کي خاص طور تي متاثر ڪري سگهي ٿو واپار حڪمت. اعلي عدم استحڪام اڪثر ڪري وڌيڪ خطري جي برابر آهي پر اعلي امڪاني واپسي پڻ. ٻئي طرف، گهٽ تڪليف هڪ وڌيڪ مستحڪم مارڪيٽ جو مشورو ڏئي ٿو پر ممڪن طور تي گهٽ واپسي سان. تڪليف جو اندازو مهيا ڪندي، ATR مدد ڪري سگھي ٿو tradeآر ايس انهن جي باري ۾ باخبر فيصلا ڪن ٿا خطرو ۽ انعام trade-بند.
ٻيو، ATR سيٽ ڪرڻ لاء استعمال ڪري سگهجي ٿو نقصان وڌائڻ سطحون. هڪ اسٽاپ نقصان هڪ اڳواٽ مقرر نقطو آهي جنهن تي a trader انهن جي نقصان کي محدود ڪرڻ لاء هڪ اسٽاڪ وڪرو ڪندو. ATR مدد ڪري سگھن ٿا traders هڪ اسٽاپ نقصان جي سطح مقرر ڪئي جيڪا مارڪيٽ جي تڪليف جي عڪاسي ڪري ٿي. ائين ڪرڻ سان، tradeآر ايس کي يقيني بڻائي سگھي ٿو ته اهي وقت کان اڳ بند نه ڪيا ويا آهن trade عام مارڪيٽ جي ڦيرڦار جي ڪري.
ٽيون، اي ٽي آر استعمال ڪري سگھجي ٿو بريڪ آئوٽ کي سڃاڻڻ لاءِ. هڪ بريڪ آئوٽ تڏهن ٿئي ٿو جڏهن اسٽاڪ جي قيمت مزاحمت جي سطح کان مٿي يا سپورٽ جي سطح کان هيٺ هلندي آهي. ATR مدد ڪري سگھن ٿا traders جي نشاندهي ڪندي امڪاني وقفي جي نشاندهي ڪندي جڏهن مارڪيٽ جي تڪليف وڌي رهي آهي.
2. سراسري صحيح رينج جي حساب سان (ATR)
سراسري صحيح رينج جي حساب سان (ATR) ھڪڙو عمل آھي جنھن ۾ ڪجھ اھم قدم شامل آھن. پهرين، توهان کي پنهنجي چونڊيل وقت جي فريم ۾ هر دور لاءِ صحيح حد (TR) جو تعين ڪرڻ جي ضرورت آهي. TR ھيٺين ٽن قدرن مان سڀ کان وڏو آھي: موجوده ھاءِ مائنس موجوده گھٽ، موجوده ھاءِ مائنس جو پورو قدر پوئين بند جو، يا موجوده گھٽ مائنس جو پورو قدر پوئين بند جو.
TR جو تعين ڪرڻ کان پوءِ، توھان وري ATR جو حساب ڪريو ھڪ مخصوص مدت ۾ TR جي اوسط سان، عام طور تي 14 دورن. اهو گذريل 14 دورن لاءِ TR قدرن کي شامل ڪرڻ ۽ پوءِ 14 سان ورهائڻ سان ڪيو ويندو آهي. بهرحال، اهو نوٽ ڪرڻ ضروري آهي ته ATR هڪ آهي. سراسري طرف وڌو، مطلب ته اهو ٻيهر ڳڻيو ويو آهي جيئن نئين ڊيٽا دستياب ٿي وڃي.
هي ضروري آهي؟ ATR مارڪيٽ جي تڪليف جو هڪ ماپ آهي. ATR کي سمجھڻ سان، traders بهتر اندازو لڳائي سگھي ٿو ته ڪڏھن داخل ٿيڻ يا نڪرڻو آھي trade، مناسب اسٽاپ-نقصان جي سطح مقرر ڪريو، ۽ خطري کي منظم ڪريو. مثال طور، هڪ اعلي ATR اشارو ڪري ٿو وڌيڪ غير مستحڪم مارڪيٽ، جيڪو شايد وڌيڪ قدامت پسند واپاري حڪمت عملي جو مشورو ڏئي ٿو.
ذهن ۾ رکو، ATR ڪنهن به هدايتي معلومات مهيا نه ڪندو آهي؛ اهو صرف volatility کي ماپي ٿو. تنهن ڪري، اهو بهترين طور تي استعمال ڪيو ويندو آهي ٻين ٽيڪنيڪل اشارن سان گڏ باخبر واپاري فيصلا ڪرڻ لاءِ.
هتي هڪ تڪڙو recap آهي:
- هر دور لاءِ صحيح رينج (TR) جو تعين ڪريو
- ATR جي حساب سان TR جي سراسري طور تي مخصوص مدت (عام طور تي 14 عرصو)
- ATR استعمال ڪريو مارڪيٽ جي عدم استحڪام کي سمجهڻ ۽ توهان جي واپاري فيصلن کي آگاهي ڏيڻ
ياد رهي ته: ATR هڪ اوزار آهي، هڪ حڪمت عملي ناهي. اهو فرد تي منحصر آهي trader ڊيٽا کي تفسير ڪرڻ ۽ فيصلو ڪرڻ لاءِ ته ڪيئن بهترين طريقي سان لاڳو ڪجي انهن جي واپاري حڪمت عملي تي.
2.1. ATR جي قدم جي حساب سان
سراسري صحيح رينج (ATR) جي اسرار کي انلاڪ ڪرڻ شروع ٿئي ٿو ان جي قدم قدم جي حساب جي جامع سمجھ سان. شروع ڪرڻ لاء، اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته ATR ٽن مختلف حسابن تي ٻڌل آهي، هر هڪ مختلف قسم جي قيمت جي تحريڪ جي نمائندگي ڪري ٿو.
پهرين، توهان پنهنجي چونڊيل وقت جي فريم ۾ هر دور لاءِ ”سچو رينج“ ڳڻيو. اهو ڪري سگهجي ٿو موجوده اونچائي کي موجوده گهٽيءَ سان، موجوده اعليٰ کي پوئين بند سان، ۽ موجوده گهٽ کي پوئين بند سان. انهن ٽنهي حسابن مان نڪتل سڀ کان وڌيڪ قيمت صحيح حد سمجهي ويندي آهي.
اڳيون، توهان حساب ڪريو انهن حقيقي حدن جي اوسط کي هڪ مخصوص عرصي دوران. اهو عام طور تي 14-مدت واري وقت جي فريم تي ڪيو ويندو آهي، پر توهان جي واپاري حڪمت عملي جي بنياد تي ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.
آخرڪار، ڊيٽا کي هموار ڪرڻ ۽ مارڪيٽ جي تڪليف جي وڌيڪ صحيح نمائندگي مهيا ڪرڻ لاء، اهو استعمال ڪرڻ عام آهي 14-عرصو غير متوقع حرڪت وارو (ايم اي) هڪ سادي اوسط جي بدران.
ھتي آھي ھڪ قدم بہ قدم ٽوڙڻ:
- هر دور جي حقيقي حد جي حساب ڪريو: TR = وڌ ۾ وڌ[(وڏي - گهٽ)، abs (اعلي - پوئين بند)، abs (گهٽ - پوئين بند)]
- توهان جي چونڊيل عرصي دوران حقيقي حدن جي اوسط: ATR = (1/n) Σ TR (جتي n دورن جو تعداد آھي، ۽ Σ TR n دورن تي صحيح حدن جو مجموعو آھي)
- هڪ هموار ATR لاءِ، 14-مدت EMA استعمال ڪريو: ATR = [(اڳوڻي ATR x 13) + موجوده TR] / 14
ياد رکو، ATR ھڪڙو اوزار آھي جيڪو مارڪيٽ جي تڪليف کي ماپڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آھي. اهو قيمت جي هدايت يا شدت جي اڳڪٿي نٿو ڪري، پر اهو توهان جي مارڪيٽ جي رويي کي سمجهڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو ۽ توهان جي تجارتي حڪمت عملي مطابق ترتيب ڏئي سگهي ٿو.
2.2. ٽيڪنيڪل تجزيو ۾ ATR استعمال ڪندي
ٽيڪنيڪل تجزيي ۾ سراسري صحيح رينج (ATR) جي طاقت ان جي استحڪام ۽ سادگي ۾ آهي. اهو هڪ اوزار آهي، جڏهن صحيح طور تي استعمال ڪيو وڃي، مهيا ڪري سگهي ٿي tradeمارڪيٽ جي اتار چڑھاو ۾ قيمتي بصيرت سان آر ايس. ATR کي سمجھڻ توهان جي واپاري هٿيارن ۾ هڪ ڳجهو هٿيار رکڻ جي برابر آهي، توهان کي وڌيڪ اعتماد ۽ درستگي سان مالي مارڪيٽن جي خراب پاڻي کي نيويگيٽ ڪرڻ جي قابل بڻائي.
اتار چڑھائي مارڪيٽ جي دل جي ڌڙڪن آهي، ۽ ATR ان جي نبض آهي. اهو هڪ مخصوص عرصي دوران اعلي ۽ گهٽ قيمتن جي وچ ۾ اوسط حد جي حساب سان مارڪيٽ جي تڪليف کي ماپ ڪري ٿو. اها معلومات ناقابل اعتبار حد تائين ڪارائتو ٿي سگهي ٿي اسٽاپ-نقصان جي آرڊر کي ترتيب ڏيڻ ۽ امڪاني وقفي جي موقعن جي نشاندهي ڪرڻ ۾.
توهان جي ٽيڪنيڪل تجزيو ۾ ATR استعمال ڪندي ڪجھ اهم قدم شامل آهن. پهرين، توهان کي پنهنجي چارٽنگ پليٽ فارم تي ATR اشارو شامل ڪرڻ جي ضرورت آهي. اڳيون، توهان کي اهو دور چونڊڻ گهرجي جنهن جي مٿان ATR حساب ڪندو سراسري حد. ATR لاءِ معياري عرصو 14 آهي، پر اهو توهان جي واپاري انداز مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿو. هڪ دفعو ATR سيٽ اپ ڪيو ويندو، اهو خودڪار طور تي چونڊيل مدت لاء اوسط صحيح رينج کي ڳڻپ ڪندو ۽ ان کي توهان جي چارٽ تي هڪ لائن طور ڏيکاريندو.
ATR جي تشريح سڌو آهي. هڪ اعلي ATR قدر اشارو ڪري ٿو اعلي تڪليف، جڏهن ته گهٽ ATR قدر گهٽ تڪليف ڏيکاري ٿو. جڏهن ATR لائن وڌي رهي آهي، ان جو مطلب آهي ته مارڪيٽ جي تڪليف وڌي رهي آهي، جيڪا هڪ امڪاني واپاري موقعي جو اشارو ڏئي سگهي ٿي. برعڪس، هڪ گرڻ ATR لڪير مان معلوم ٿئي ٿو ته مارڪيٽ جي تڪليف گهٽجي رهي آهي، جيڪا شايد استحڪام جي مدت جي نشاندهي ڪري ٿي.
3. تجارتي حڪمت عملين ۾ اوسط صحيح رينج (ATR) لاڳو ڪرڻ
تجارتي حڪمت عملين ۾ اوسط صحيح رينج (ATR) لاڳو ڪرڻ لاء هڪ راند بدلائيندڙ ٿي سگهي ٿو traders جيڪي پنھنجي منافعي کي وڌائڻ چاھين ٿا ۽ انھن جي خطرن کي گھٽائڻ چاھين ٿا. ATR ھڪڙو ورھايل اوزار آھي جيڪو ھڪڙي مخصوص مدت ۾ اعلي ۽ گھٽ قيمتن جي وچ ۾ اوسط حد جي حساب سان مارڪيٽ جي تڪليف کي ماپ ڪري ٿو.
ATR استعمال ڪرڻ لاء سڀ کان وڌيڪ مؤثر طريقن مان هڪ آهي اسٽاپ-نقصان جي حڪمن کي ترتيب ڏيڻ ۾. ATR جي گھڻن تي پنھنجي اسٽاپ-نقصان کي ترتيب ڏيڻ سان، توھان پڪ ڪري سگھو ٿا ته توھان جو trades صرف ٻاهر نڪرندا آهن جڏهن اتي هڪ اهم قيمت جي حرڪت آهي، وقت کان اڳ بند ٿيڻ جي خطري کي گھٽائڻ. مثال طور، جيڪڏهن ATR 0.5 آهي ۽ توهان فيصلو ڪيو ته توهان جو اسٽاپ-نقصان 2x تي ATR تي، توهان جو اسٽاپ-نقصان مقرر ڪيو ويندو 1.0 توهان جي داخلا قيمت هيٺ.
ATR جو ٻيو طاقتور ايپليڪيشن توهان جي منافعي جي هدفن کي طئي ڪرڻ ۾ آهي. ATR استعمال ڪندي اوسط قيمت جي تحريڪ کي گيج ڪرڻ لاء، توهان حقيقي منافعي جا هدف مقرر ڪري سگهو ٿا جيڪي موجوده مارڪيٽ جي تڪليف سان ترتيب ڏين ٿيون. مثال طور، جيڪڏهن ATR 2.0 آهي، توهان جي داخلا قيمت مٿان 4.0 جي منافعي جو هدف مقرر ڪرڻ هڪ قابل عمل حڪمت عملي ٿي سگهي ٿي.
ATR پڻ استعمال ڪري سگھجي ٿو توھان جي پوزيشن کي ماپڻ لاءِ. موجوده ATR کي نظر ۾ رکندي، توهان مختلف مارڪيٽ جي حالتن ۾ مسلسل خطري جي سطح کي برقرار رکڻ لاءِ پنهنجي پوزيشن جي سائيز کي ترتيب ڏئي سگهو ٿا. هن جو مطلب اهو آهي ته وڌيڪ غير مستحڪم مارڪيٽن ۾، توهان پنهنجي پوزيشن جي سائيز کي گهٽائي ڇڏينداسين، ۽ گهٽ غير مستحڪم مارڪيٽن ۾، توهان پنهنجي پوزيشن جي سائيز کي وڌايو.
يادجڏهن ته ATR هڪ طاقتور اوزار آهي، ان کي اڪيلائي ۾ استعمال نه ڪيو وڃي. اهو تمام ضروري آهي ته ATR کي ٻين ٽيڪنيڪل تجزياتي اوزارن ۽ اشارن سان گڏ هڪ جامع واپاري حڪمت عملي ٺاهڻ لاءِ. هن طريقي سان، توهان مڪمل اشتهار وٺي سگهو ٿاvantage ATR پاران مهيا ڪيل بصيرت جو ۽ توهان جي واپاري ڪارڪردگي کي وڌايو.
3.1. ATR رجحان ھيٺين حڪمت عملين ۾
هيٺين حڪمت عملي جي رجحان جي علائقي ۾، سراسري حد (سچ) هڪ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو. اهو هڪ طاقتور اوزار آهي جنهن کي استعمال ڪري سگهجي ٿو مارڪيٽ جي تڪليف جو اندازو لڳائڻ ۽ اسٽاپ-نقصان جا آرڊر مقرر ڪرڻ، ان ڪري توهان جي واپاري پوزيشن کي محفوظ بڻائي. ATR جي صلاحيت کي سمجهڻ ۽ ان کي توهان جي اشتهار ۾ استعمال ڪرڻ ۾ اهم آهيvantage.
غور ڪريو هڪ تيز بازار جي منظر نامي، جتي قيمتون هڪ مستحڪم مٿي واري رستي تي آهن. جيئن هڪ trader، توھان چاھيو ٿا ھلڻ چاھيو ھن رجحان کي جيستائين ممڪن حد تائين، وڌ کان وڌ منافعو وڌائيندي. بهرحال، مارڪيٽ جي متحرڪ فطرت کي حفاظتي اسٽاپ نقصان جي استعمال جي ضرورت آهي. هي آهي جتي ATR راند ۾ اچي ٿو. ATR قدر کي فيڪٽر ذريعي ضرب ڪندي (عام طور تي 2 ۽ 3 جي وچ ۾)، توهان سيٽ ڪري سگهو ٿا هڪ متحرڪ اسٽاپ نقصان جيڪو مارڪيٽ جي ڦيرڦار سان ٺهڪي اچي ٿو.
مثال طور، جيڪڏهن ATR 0.5 آهي ۽ توهان 2 جو ضرب ڪندڙ چونڊيو ٿا، توهان جو اسٽاپ-نقصان موجوده قيمت کان هيٺ 1 پوائنٽ مقرر ڪيو ويندو. جيئن ته ATR وڌي ٿو، وڌيڪ اتارچڙ کي ظاهر ڪري ٿو، توهان جو اسٽاپ-نقصان موجوده قيمت کان وڌيڪ پري هلندو آهي، trade وڌيڪ سانس جي ڪمري سان. برعڪس، جيئن ATR گھٽجي ٿو، توھان جو اسٽاپ-نقصان موجوده قيمت جي ويجھو ھلندو آھي، يقيني بڻائيندو آھي ته توھان ٻاھر نڪرندا آھيو. trade رجحان واپس اچڻ کان اڳ.
ساڳئي رڳ ۾، ATR استعمال ڪري سگھجي ٿو بيئرش مارڪيٽ ۾ موجوده قيمت مٿان اسٽاپ-نقصان قائم ڪرڻ لاء. اهو طريقو، توهان مختصر طور تي اثاثو وڪرو ڪري سگهو ٿا ۽ ٻاهر نڪري سگهو ٿا trade جڏهن رجحان واپس اچي ٿو، تنهنڪري توهان جي نقصان کي محدود ڪري ٿو.
ATR کي شامل ڪرڻ سان توھان جي رجحان ھيٺين حڪمت عملين ۾، توھان مؤثر طريقي سان پنھنجي خطري کي منظم ڪري سگھو ٿا مارڪيٽ جي موج تي سوار ٿيڻ دوران. اها حقيقت جو ثبوت آهي ته واپار ۾، زندگي ۾، اهو صرف منزل بابت ناهي، پر سفر بابت پڻ. ATR انهي ڳالهه کي يقيني بڻائي ٿو ته توهان جو سفر ممڪن طور تي آسان ۽ منافع بخش آهي.
3.2. ATR انسداد-رجحان حڪمت عملي ۾
انسداد-رجحان حڪمت عمليون واپار ۾ هڪ اعلي خطري، اعلي انعام واري راند ٿي سگهي ٿي، پر جڏهن توهان وٽ آهي سراسري حد (سچ) توهان جي اختياري تي، مشڪلاتون خاص طور تي توهان جي حق ۾ جھڪي سگهن ٿيون. اهو ئي سبب آهي ته ATR، پنهنجي فطرت جي لحاظ کان، مارڪيٽ جي تڪليف کي ماپ ڪري ٿو، توهان کي وڌيڪ باخبر فيصلا ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي.
جڏهن انسداد رجحان حڪمت عملين ۾ ATR استعمال ڪندي، اهو سمجهڻ ضروري آهي ته ATR قدر امڪاني رجحان جي رد عمل کي سڃاڻڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿي. مثال طور، ATR قدر ۾ اوچتو اضافو رجحان ۾ ممڪن تبديلي جو مشورو ڏئي سگهي ٿو، هڪ جوابي رجحان ۾ داخل ٿيڻ جو موقعو فراهم ڪري ٿو trade.
هن منظر تي غور ڪريو: توهان نوٽيس ڪيو ATR قدر هڪ خاص اثاثن لاءِ گذريل ڪجهه ڏينهن ۾ مسلسل وڌي رهيو آهي. اهو ظاهر ڪري سگهي ٿو ته موجوده رجحان شايد ٻاڦ وڃائي رهيو آهي ۽ هڪ ڦيرڦار افق تي ٿي سگهي ٿي. هڪ مخالف رجحان رکڻ سان trade هن نقطي تي، توهان ممڪن طور تي نئين رجحان کي جلدي پڪڙي سگهو ٿا ۽ ان کي اهم منافعو لاء سواري ڪري سگهو ٿا.
انسداد رجحان حڪمت عملي ۾ ATR استعمال ڪندي اهو سڀ ڪجهه سمجھڻ جي باري ۾ آهي مارڪيٽ جي عدم استحڪام ۽ ان کي توهان جي اشتهار ۾ استعمال ڪرڻvantage. اهو امڪاني رجحان جي ڦيرڦار جي شروعات ۽ انهن تي سرمائيداري ڪرڻ بابت آهي. ۽ جڏهن ته اهو هڪ بيوقوف طريقو ناهي، جڏهن صحيح طريقي سان استعمال ڪيو وڃي ۽ ٻين اوزارن سان ميلاپ ۾، اهو توهان جي ڪامياب ٿيڻ جا موقعا وڌائي سگھي ٿو. trades.
4. اوسط سچي رينج جون حدون ۽ غور (ATR)
هڪ کي هميشه ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته سراسري صحيح رينج (ATR) هڪ هدايتي اشارو نه آهي. اهو قيمت جي تبديلين جي هدايت کي ظاهر نٿو ڪري، بلڪه اهو volatility کي مقدار ڏئي ٿو. انهيء ڪري، هڪ اڀرندڙ ATR لازمي طور تي اڀرندڙ قيمت يا تيز بازار جو مطلب ناهي. اهڙي طرح، هڪ گرڻ ATR هميشه هڪ گرڻ واري قيمت يا بيئر مارڪيٽ کي ظاهر نٿو ڪري.
هڪ ٻيو اهم غور اوچتو قيمت جي جھٽڪن لاء ATR جي حساسيت آهي. جيئن ته اهو حساب ڪيو ويو آهي مطلق قيمت جي تبديلين جي بنياد تي، اوچتو، اهم قيمت جي تبديلي ATR تي تمام گهڻو اثر انداز ڪري سگهي ٿي. اهو ڪڏهن ڪڏهن نتيجو ٿي سگهي ٿو هڪ مبالغ آميز ATR قدر، جيڪو شايد صحيح طور تي صحيح مارڪيٽ جي تڪليف کي ظاهر نٿو ڪري سگهي.
اضافي طور تي، ATR ڪڏهن ڪڏهن حقيقي مارڪيٽ جي تبديلين کان پوئتي ٿي سگھي ٿو. اهو ATR جي حساب ۾ موجود موروثي وقفي جي سبب آهي. ATR تاريخي قيمت جي ڊيٽا تي ٻڌل آهي، ۽ جيئن ته، اهو اوچتو، مختصر مدت جي مارڪيٽ جي تبديلين تي جلدي جواب نه ڏئي سگھي.
انهي سان گڏ، ATR جي اثرائتي مختلف مارڪيٽن ۽ وقت جي فريم ۾ مختلف ٿي سگهن ٿا. ATR سڀني مارڪيٽ جي حالتن ۾ يا سڀني سيڪيورٽيز لاء هڪجهڙائي اثرائتو نه ٿي سگھي. اهو مسلسل لاڳيتو نموني سان مارڪيٽن ۾ بهترين ڪم ڪري ٿو. ان کان علاوه، ATR حساب لاء مدت جي پيٽرولر جو انتخاب ان جي درستگي کي تمام گهڻو متاثر ڪري سگھي ٿو.
جڏهن ته ATR هڪ طاقتور اوزار آهي مارڪيٽ جي تڪليف جو اندازو لڳائڻ لاء، ان کي اڪيلائي ۾ استعمال نه ڪيو وڃي. سڀني ٽيڪنيڪل اشارن وانگر، ATR کي استعمال ڪيو وڃي ٻين اوزارن ۽ ٽيڪنالاجي سان گڏ بهترين نتيجن لاءِ. مثال طور، ATR کي رجحان اشاري سان گڏ ڪرڻ وڌيڪ قابل اعتماد تجارتي سگنل مهيا ڪري سگھن ٿا.
4.1. ATR ۽ مارڪيٽ فرق
ATR ۽ مارڪيٽ جي وچ ۾ لاڳاپا کولڻ گيٽ پياز جي پرت کي ڇڪڻ وانگر. هر پرت سمجھڻ جي نئين سطح جي نمائندگي ڪري ٿو، واپاري دنيا جي پيچيده متحرڪ ۾ هڪ تمام گهڻي بصيرت.
مارڪيٽ گيپس جو تصور نسبتا سڌو آهي. اهي هڪ ڏينهن تي سيڪيورٽي جي بند قيمت جي وچ ۾ قيمت جي فرق جي نمائندگي ڪن ٿا ۽ ايندڙ تي ان جي افتتاحي قيمت. اهي خال مختلف سببن جي ڪري ٿي سگهن ٿا، اهم خبرن جي واقعن کان وٺي سادي فراهمي ۽ طلب جي عدم توازن تائين.
بهرحال، جڏهن توهان متعارف ڪرايو سراسري حد (سچ) مساوات ۾، شيون ٿورو وڌيڪ دلچسپ ٿين ٿيون. ATR هڪ volatility اشارو آهي جيڪو ماپ ڪري ٿو قيمت جي اتار چڑھائي جي درجي کي. اهو مهيا ڪري ٿو traders هڪ عددي قدر سان جيڪو هڪ مخصوص عرصي دوران سيڪيورٽي جي اعلي ۽ گهٽ قيمت جي وچ ۾ سراسري حد کي ظاهر ڪري ٿو.
تنهن ڪري، اهي ٻه مفهوم ڪيئن ملن ٿا؟
خير، طريقن مان هڪ traders استعمال ڪري سگھن ٿا ATR امڪاني مارڪيٽ جي فرق جي اڳڪٿي ڪرڻ ۾ مدد لاءِ. جيڪڏهن ATR اعلي آهي، اهو مشورو ڏئي ٿو ته سيڪيورٽي اهم تڪليف جو تجربو ڪري رهيو آهي، جيڪو ممڪن طور تي مارڪيٽ جي فرق جي ڪري سگھي ٿو. ان جي ابتڙ، هڪ گهٽ ATR ظاهر ڪري سگھي ٿو ته مارڪيٽ جي فرق جي گهٽ امڪان ظاهر ٿئي ٿي.
مثال طور، اچو ته چوندا آهن a trader هڪ خاص سيڪيورٽي جي نگراني ڪري رهيو آهي جيڪو غير معمولي طور تي اعلي ATR آهي. اهو هڪ سگنل ٿي سگهي ٿو ته سيڪيورٽي مارڪيٽ جي فرق لاء بنيادي آهي. جي trader پوءِ ھن معلومات کي استعمال ڪري سگھي ٿو پنھنجي تجارتي حڪمت عملي مطابق ترتيب ڏيڻ لاءِ، شايد ممڪن نقصانن کان بچائڻ لاءِ اسٽاپ لوس آرڊر قائم ڪري.
ياد رهي ته: واپار جيترو هڪ فن آهي جيترو اهو هڪ سائنس آهي. ATR ۽ مارڪيٽ گپ جي وچ ۾ تعلق کي سمجهڻ صرف هڪ ٽڪرو آهي. پر، اهو هڪ اهم ٽڪرو آهي جيڪو توهان جي مدد ڪري سگهي ٿو وڌيڪ باخبر واپاري فيصلا ڪرڻ ۾.
4.2. ATR ۽ Volatility شفٽ
ڦيرڦار جي تبديلي هڪ آهن trader جي ماني ۽ مکڻ، ۽ انهن کي سمجهڻ ڪامياب واپار لاءِ اهم آهي. سراسري سچي رينج (ATR) سان، توھان حاصل ڪري سگھوٿا پنھنجي واپاري حڪمت عملي ۾ برتري.
ATR ۽ volatility شفٽ کي سمجھڻ توهان کي بصيرت مهيا ڪري سگهي ٿي مارڪيٽ جي متحرڪات ۾ جيڪي فوري طور تي ظاهر نه آهن. مثال طور، ATR ۾ اوچتو اضافو قيمت ۾ وڏي ھيٺئين حرڪت جي پٺيان ھڪڙي ممڪن موٽڻ جو اشارو ڏئي سگھي ٿو. اهو ئي سبب آهي ڇو ته اعلي ATR قدر اڪثر ڪري مارڪيٽ جي بوتلن تي واقع ٿينديون آهن، هڪ "خوفناڪ" وڪڻڻ کان پوء.
ٻئي طرف، گھٽ ATR قدر اڪثر ڪري مليا آھن وڌايل پاسي واري دورن ۾، جھڙوڪ اھي جيڪي مٿي تي مليا آھن ۽ مضبوط ٿيڻ واري دور کان پوءِ. هڪ غير معمولي ڦيرڦار ٿيندي آهي جڏهن ATR قدر هڪ مختصر عرصي دوران خاص طور تي تبديل ڪري ٿي، مارڪيٽ جي حالتن ۾ هڪ امڪاني تبديلي جو اشارو آهي.
ATR سان وابستگي جي تبديلين جي سڃاڻپ ڪيئن ڪجي؟ ھڪڙو عام طريقو آھي ATR قدرن جي ھڪڙي ترتيب کي ڏسڻ لاءِ جيڪي پوئين قدر کان 1.5 ڀيرا وڌيڪ آھن. اهو ظاهر ڪري سگهي ٿو ته هڪ volatility شفٽ. هڪ ٻيو طريقو اهو آهي ته ATR جي هلندڙ اوسط کي استعمال ڪيو وڃي ۽ وقت جي ڳولا ڪريو جڏهن موجوده ATR هلندڙ اوسط کان مٿي آهي.
4.3. ATR ۽ مختلف وقت فريم
مختلف وقت جي فريم ۾ ATR جي ايپليڪيشن کي سمجهڻ واپار جي دنيا ۾ هڪ راند بدلائيندڙ آهي. ATR ھڪڙو ورھايل اشارو آھي جيڪو وقت جي فريم سان ٺھيل آھي جنھن ۾ توھان واپار ڪري رھيا آھيو، توھان کي مارڪيٽ جي عدم استحڪام جو اندازو لڳائڻ لاءِ ھڪڙو متحرڪ اوزار ڏئي ٿو. Traders، ڇا اهي ڏينهن آهن traders، جھول traders، يا ڊگھي مدي وارا سيڙپڪار، سڀ فائدو حاصل ڪري سگھن ٿا سمجھڻ ۾ ته ATR مختلف وقتن جي فريم ۾ ڪيئن ڪم ڪندو آھي.
مثال طور، ڏينهن traders استعمال ڪري سگھي ٿو a 15 منٽ ٽائيم فريم ATR جو تجزيو ڪرڻ لاء. هي ننڍڙو وقت فريم فراهم ڪري ٿو هڪ تڪڙو سنيپ شاٽ جي intraday volatility، جي اجازت tradeموجوده مارڪيٽ جي حالتن جي بنياد تي تيز فيصلا ڪرڻ لاء.
ٻي پاسي، جھليندي traders a لاءِ اختيار ڪري سگھي ٿو روزاني وقت فريم. هي ڪيترن ئي ڏينهن کان مارڪيٽ جي اتار چڑھائي جو هڪ وسيع منظر ڏئي ٿو، انهن لاءِ قيمتي بصيرت مهيا ڪري ٿو جيڪي رات جو يا ڪجهه ڏينهن لاءِ هڪ وقت ۾ پوزيشن رکن ٿا.
آخر ۾، ڊگهي مدي وارا سيڙپڪار ڳولي سگھي ٿو a هفتيوار يا مهيني وقت فريم وڌيڪ مفيد. هي ڊگهو وقت جو فريم پيش ڪري ٿو هڪ ميڪرو ڏيک جو مارڪيٽ جي عدم استحڪام جو، جيڪو اسٽريٽجڪ سيڙپڪاري جا فيصلا ڪرڻ لاءِ اهم آهي.
جوهر ۾، ATR هڪ طاقتور اوزار آهي جيڪو توهان جي تجارتي انداز ۽ وقت جي فريم جي مطابق ٿي سگهي ٿو. اهو هڪ-سائيز-فٽ-سڀ اشارو نه آهي؛ ان جي بدران، مارڪيٽ جي تڪليف کي ماپڻ لاء هڪ لچڪدار طريقو پيش ڪري ٿو. سمجھڻ سان مختلف وقت جي فريم ۾ ATR ڪيئن لاڳو ڪجي، traders مارڪيٽ جي رويي ۾ هڪ تمام گهڻي ڄاڻ حاصل ڪري سگهي ٿي ۽ وڌيڪ باخبر واپاري فيصلا ڪري سگهي ٿي.
