حجم اشارن کي ڪاميابيءَ سان ڪيئن استعمال ڪجي

1. حجم اشارن کي سمجھڻ

حجم اشارا هڪ ڪامياب جي هٿيارن ۾ اهم اوزار آهن trader يا سيڙپڪار. اهي مارڪيٽ جي اندروني ڪم ڪار ۾ هڪ ونڊو مهيا ڪن ٿا، بصيرت پيش ڪن ٿيون جيڪي فوري طور تي اڪيلو قيمت کان نظر نه اينديون آهن. حجم جي اشارن جي هڪ تمام گهڻي ڄاڻ مارڪيٽ ۾ لڪيل طاقتن يا ڪمزورين کي ظاهر ڪري سگهي ٿي، ۽ امڪاني طور تي ايندڙ قيمت جي تحريڪن جو اشارو پڻ ان کان اڳ ٿي سگهي ٿو.

سڀ کان عام استعمال ٿيل حجم اشارو آهي 'حجم بار'. ھي ھڪڙو سادو ھسٽوگرام آھي جيڪو حصص جو تعداد ڏيکاري ٿو tradeڊي هر دور ۾. وقت سان گڏ حجم بارن جي ڀيٽ ڪندي، توھان حاصل ڪري سگھوٿا بصيرت مارڪيٽ جي momentum. مثال طور، جيڪڏهن حجم مٿي ڏينهن تي وڌي ٿو ۽ گهٽجي ٿو ڏينهن تي، اهو مشورو ڏئي سگهي ٿو ته خريد ڪندڙ ڪنٽرول ۾ آهن.

ٻيو مشهور حجم اشارو آهي 'آن-بيلنس حجم (OBV)'. Investopedia جي مطابق، OBV حجم جو هڪ مجموعو آهي، شامل ڪيو ويو يا گھٽايو ويو ان تي منحصر آهي ته ڇا ڏينهن جي قيمت بند ٿي وئي يا هيٺ. اهو 1963 ۾ Joe Granville پاران تيار ڪيو ويو، ۽ ان جو مقصد اسٽاڪ جي قيمت ۾ تبديلين جي اڳڪٿي ڪرڻ لاء حجم جي وهڪري کي استعمال ڪرڻ آهي.

هڪ ٽيون عام حجم اشارو آهي 'چيڪن مني فلو (CMF)'. ان جي خالق، مارڪ چاڪن جي نالي پٺيان، CMF ٺهيل وقت جي هڪ مقرر عرصي دوران خريداري ۽ وڪرو جي دٻاء کي ماپڻ لاء ٺهيل آهي. CMF -1 ۽ +1 جي وچ ۾ fluctuates. هاڪاري قيمتون واپار جي دٻاءُ کي ظاهر ڪن ٿيون، جڏهن ته منفي قيمتون وڪڻڻ جو دٻاءُ ظاهر ڪن ٿيون.

”ڪلنگر حجم Oscillator (KVO)' اڃا تائين هڪ ٻيو طاقتور حجم اشارو آهي. اهو اسٽيفن ڪلنگر پاران تيار ڪيو ويو آهي ۽ ان جو مقصد پئسن جي وهڪري جي ڊگهي مدت جي رجحانن جي اڳڪٿي ڪرڻ آهي جڏهن ته مختصر مدت جي وهڪري لاءِ حساس آهي.

انهن حجم جي اشارن مان هر هڪ کي پنهنجي طاقت ۽ نزاڪت آهي، پر انهن سڀني کي حصيداري ڪرڻ جي صلاحيت آهي مارڪيٽ جي تحريڪن تي هڪ منفرد نقطو مهيا ڪرڻ جي صلاحيت. ٻين سان گڏ حجم اشارن کي گڏ ڪندي فني تجزيو اوزار، traders ۽ سيڙپڪار وڌيڪ باخبر فيصلا ڪري سگهن ٿا، مارڪيٽ ۾ ڪاميابي جا موقعا وڌائي سگهن ٿا. ياد رکو، حجم اڪثر ڪري پهريون اشارو هوندو آهي جيڪو رجحان ۾ هڪ امڪاني تبديلي جو اشارو ڏئي ٿو، ان کي توهان جي واپاري ٽول ڪٽ ۾ هڪ انمول اوزار بڻائي ٿو.

1.1. حجم اشارن جو تصور

جڏهن مالي دنيا ۾ delving، جي تصور کي سمجهڻ حجم جو اشارو اهم آهي. اهي رياضياتي فارمولا آهن جيڪي سيڪيورٽيز جي ٽيڪنيڪل تجزيي ۾ استعمال ٿيندا آهن. اهي مهيا ڪن ٿا traders ۽ سيڙپڪار واپاري سرگرمي جي مقدار جي تشخيص سان، جيڪي مارڪيٽ جي طاقت، رجحان جي صحت، ۽ قيمت جي تحريڪن ۾ بصيرت ڏئي سگھن ٿا.

بنيادي نظريو اهو آهي ته حجم ۾ اهم تبديليون اڪثر ڪري قيمتي تبديلين کان اڳ آهن. حجم اشارا رجحانات ۽ رجحان جي رد عمل جي تصديق ڪرڻ ۾ هڪ لازمي ڪردار ادا ڪري سگھن ٿا. مثال طور، جيڪڏهن اسٽاڪ جي قيمت وڌي ٿي ۽ حجم پڻ وڌي رهيو آهي، traders شايد اهو اندازو لڳائي سگھي ٿو ته مٿي واري رجحان مضبوط آهي ۽ جاري رکڻ جي اميد آهي. برعڪس، جيڪڏهن قيمت وڌي رهي آهي پر حجم گهٽجي رهيو آهي، اهو هڪ امڪاني رجحان جي رد عمل جو اشارو ڏئي سگهي ٿو.

حجم جو اشارو اڪثر ڪري استعمال ڪيا ويندا آهن قيمت جي تجزيي سان گڏ هڪ رجحان جي طاقت يا ڪمزوري جي تصديق ڪرڻ لاءِ. اهي بريڪ آئوٽ جي سڃاڻپ ۾ خاص طور تي ڪارائتو ٿي سگهن ٿا. Bulkowski جي تحقيق موجب، breakouts اڪثر منافعي جي اڳواڻي trades جڏهن حجم ۾ اضافو آهي.

حجم اشارن جا ڪيترائي قسم آھن، جن ۾ شامل آھن بيلنس حجم تي (OBV)، حجم تبديلي جي شرح (VROC)، ۽ جمع/تقسيم لائن. هر قسم جو پنهنجو منفرد حساب ڪتاب جو طريقو ۽ تشريح آهي، پر سڀ ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ حجم جي وهڪري کي ڏيکارڻ چاهيندا آهن.

سمجھڻ ۽ مؤثر طريقي سان حجم اشارن کي استعمال ڪندي توهان جي واپاري حڪمت عملي کي تمام گهڻو وڌائي سگھي ٿو، مارڪيٽ جي متحرڪات جي گهڻي ڄاڻ پيش ڪندي. اهو هڪ رادار سسٽم وانگر آهي جيڪو انڪشاف ڪري ٿو ته قيمت جي عمل جي سطح هيٺ ڇا آهي. اهڙيء طرح، حجم اشارا ڪامياب جي هٿيارن ۾ هڪ لازمي اوزار آهن traders ۽ سيڙپڪار.

1.2. حجم اشارا ڪيئن ڪم ڪن ٿا

حجم اشارا آهن هڪ اهم اوزار هڪ سمجھدار جي هٿن ۾ trader يا سيڙپڪار، تجارتي سرگرمي جي شدت ۾ هڪ منفرد ونڊو پيش ڪري ٿو. اهي تجزياتي اوزار ٽرانزيڪشن جي مقدار تي ٻڌل آهن، ۽ اهي قيمت جي تحريڪن جي طاقت کي طئي ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿيون. حجم جو اشارو حصص يا معاهدن جي تعداد کي جانچڻ سان ڪم ڪريو جيڪي هڪ مخصوص وقت جي عرصي ۾ هٿ تبديل ڪن ٿا.

هن آن بيلنس حجم (OBV)مثال طور، 'اپ' ڏينهن تي حجم وڌائيندو آهي ۽ 'هيٺ' ڏينهن تي حجم گھٽائي ٿو. اهو ظاهر ڪرڻ جو مقصد آهي جڏهن مالي اثاثن کي گڏ ڪيو وڃي يا ورهايو وڃي، ايندڙ قيمت جي تبديلين لاء هڪ امڪاني اڳوڻو طور تي ڪم ڪري رهيو آهي. ٻيو مشهور حجم اشارو آهي حجم جي وزن واري سراسري قيمت (ويئاپ)، جيڪو سراسري قيمت ڏئي ٿو هڪ سيڪيورٽي آهي traded سڄي ڏينهن ۾، حجم ۽ قيمت ٻنهي جي بنياد تي. اهو بنيادي طور تي ٽيڪنالاجي تجزيه نگارن طرفان استعمال ڪيو ويندو آهي مارڪيٽ جي هدايت جي سڃاڻپ ڪرڻ لاء.

هاء حجم، خاص طور تي اهم مارڪيٽ جي سطحن جي ويجهو، هڪ نئين رجحان جي شروعات جي نشاني ٿي سگهي ٿي، جڏهن ته گهٽ حجم غير يقيني صورتحال يا دلچسپي جي گهٽتائي جي نشاندهي ڪري سگهي ٿي. جڏهن قيمت جي تجزيو سان گڏ، حجم اشارا مدد ڪري سگھن ٿا traders وڌيڪ باخبر فيصلا ڪن ٿا. اهي ظاهر ڪري سگھن ٿا ته ڇا ٿي رهيو آهي مناظر جي پويان ۽ قيمتي اشارا مهيا ڪن ٿا قيمت جي امڪاني مستقبل جي هدايت بابت.

ياد رکو، بهرحال، حجم اشارا صرف هڪ ٽڪرا آهن. انهن کي استعمال ڪيو وڃي ٻين اوزارن ۽ اشارن سان گڏ سڀ کان وڌيڪ موثر مارڪيٽ جي تجزيو لاءِ. (Investopedia، 2020)

جڏهن ته حجم اشارا قيمتي بصيرت مهيا ڪري سگھن ٿا، اهي ناقابل اعتبار نه آهن. جيئن سڀني ٽيڪنيڪل اشارن سان، انهن کي استعمال ڪيو وڃي هڪ جامع سان گڏ واپاري منصوبو ڍڪيل علائقن جهڙوڪ خطرن رواداري ۽ سيڙپڪاري جا مقصد. مقدار جي اشارن کي استعمال ڪرڻ هڪ متوازن تجارتي حڪمت عملي جي حصي جي طور تي مارڪيٽ جي متحرڪات جي تمام گهڻي ڄاڻ مهيا ڪري سگهي ٿي ۽ توهان جي واپاري ڪارڪردگي کي وڌايو.

2. حجم اشارن جا قسم

جي مختلف قسمن کي سمجهڻ حجم اشارا توھان کي خاص طور تي بلند ڪري سگھي ٿو واپار حڪمت ۽ فيصلا ڪرڻ وارا عمل. ٻه پرائمري قسم آهن آن بيلنس حجم (OBV) ۽ چيڪين پئسن جو وهڪرو (سي ايم ايف).

آن بيلنس حجم (OBV), Joe Granville پاران تيار ڪيل، ھڪڙو سادو اڃان طاقتور اشارو آھي. اهو ڏينهن جي مقدار کي هلندڙ مجموعي ۾ شامل ڪندي مجموعي ڪل مقدار مهيا ڪري ٿو جڏهن سيڪيورٽي جي قيمت بند ٿي وڃي ٿي، ۽ ان کي گھٽائي ٿي جيڪڏهن سيڪيورٽي جي قيمت بند ٿي وڃي. هي مدد ڪري ٿو tradeآر ايس هڪ خاص سيڪيورٽي ۾ عوام جي دلچسپي جو تعين ڪري ٿو. جي مطابق سيڙپڻي، جڏهن او بي وي سيڪيورٽي جي قيمت سان لاڳاپو وڌائي ٿو، اهو اشارو ڪري ٿو مثبت حجم دٻاء جيڪو اعلي قيمتن جي ڪري سگھي ٿو.

ٻي پاسي، چاڪن مني فلو (CMF), Marc Chaikin پاران تيار ڪيل، هڪ حجم-وزن وارو اوسط آهي جمع ۽ ورڇ هڪ مقرر مدت جي دوران. CMF اشاري جو بنيادي فڪر هڪ رجحان جي طاقت جو اندازو لڳائڻ يا حجم جي وهڪري کي مشاهدو ڪرڻ ذريعي رد عمل جي توقع ڪرڻ آهي. هڪ مثبت CMF پڙهڻ جو اشارو آهي خريداري دٻاء جڏهن ته هڪ منفي CMF اشارو وڪرو دٻاء. جيئن مخلص جي شاعري مشورو ڏئي ٿو، هڪ تيز سگنل ڏنو ويندو آهي جڏهن CMF مثبت آهي ۽ fluctuating قيمت مٿي ڏانهن رجحان ٿي رهي آهي، جڏهن ته هڪ بيئرش سگنل ڏنو ويو آهي جڏهن CMF منفي آهي ۽ fluctuating قيمت هيٺ رجحان آهي.

انهن ٻن حجم اشارن کي گڏ ڪندي، traders مارڪيٽ جي متحرڪ ۽ امڪاني رجحانن جو هڪ جامع نظريو حاصل ڪري سگهي ٿو، ان ڪري انهن جي صلاحيت کي بهتر طور تي باخبر واپاري فيصلا ڪرڻ جي صلاحيت وڌائي ٿي.

2.1. بيلنس حجم تي (OBV)

بيلنس حجم تي (OBV) هڪ باشعور سيڙپڪار جي هٿن ۾ هڪ طاقتور اوزار آهي. 1960ع جي شروعات ۾ Joe Granville پاران ڊزائين ڪيل، هي منفرد حجم تي ٻڌل اشارو سرمائي جي مجموعي وهڪري کي هڪ خاص سيڪيورٽي جي اندر ۽ ٻاهر جي مقدار کي بيان ڪري ٿو، ان ڪري ان جي عڪاسي ڪري ٿو tradeرپيا OBV هڪ سادي اصول تي هلندي آهي: اهو OBV ۾ مدت جي مقدار کي شامل ڪري ٿو جيڪڏهن بند ٿيڻ جي قيمت پوئين بند کان وڌيڪ هئي، ۽ حجم کي گھٽائي ٿو جيڪڏهن بند گهٽ هئي.

هي طاقتور اوزار مارڪيٽ جي رجحانات ۾ قيمتي بصيرت پيش ڪري سگهي ٿو. هڪ وڌندڙ OBV اشارو ڪري ٿو ته حجم وڌي رهيو آهي قيمت جي رفتار تي، جيڪو خريد ڪندڙ جي تسلط کي ظاهر ڪري سگهي ٿو. ان جي ابتڙ، او بي وي جي گھٽتائي مان معلوم ٿئي ٿو ته حجم ھيٺئين قيمت جي حرڪت تي وڌي رھيو آھي، وڪڻندڙ جي تسلط جو اشارو. هي معلومات مدد ڪري سگهي ٿي traders امڪاني مارڪيٽ جي ڦيرڦار جي اميد رکي ٿو ۽ منافعي واري واپاري جا موقعا سڃاڻي ٿو.

انهي چيو ته، اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته اي او بي هڪ اڪيلو اوزار نه آهي. بهترين نتيجن لاءِ، ان کي استعمال ڪيو وڃي ٻين ٽيڪنيڪل تجزيي اوزارن ۽ اشارن سان گڏ. ان کان علاوه، جڏهن ته اهو هڪ فائدي وارو اوزار آهي، سڀني اشارن وانگر، اهو بيوقوف ناهي ۽ ان کي انصاف سان استعمال ڪيو وڃي.

OBV جي اهم قوتن مان هڪ آهي ان جي تفاوت سگنل پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ۾. جڏهن OBV چڙهندڙ چوٽي ۽ گرت جو هڪ سلسلو ٺاهي ٿو جڏهن ته قيمت هيٺيون چوٽيون ۽ گرت ٺاهيندي آهي، اهو هڪ مثبت تڪرار طور سڃاتو وڃي ٿو. اهو هڪ تيز موٽڻ جي امڪاني سگنل ڏئي سگهي ٿو. ٻئي طرف، هڪ منفي ڦيرڦار-جڏهن OBV هيٺيون چوٽيون ۽ گرت ٺاهيندي آهي جڏهن ته قيمت وڌندي چوٽي ۽ گرت ٺاهيندي آهي- هڪ امڪاني بيئرش ريورسل جو مشورو ڏئي سگهي ٿو.

ان جي ظاهري سادگي جي باوجود، OBV هڪ ورسٽائل ۽ مضبوط اوزار آهي جيڪو توهان جي ٽيڪنيڪل تجزيو ٽول ڪٽ کي خاص طور تي وڌائي سگھي ٿو. پوشیدہ مارڪيٽ جي رجحانات کي ظاهر ڪرڻ ۽ امڪاني قيمت جي رد عمل کي پيش ڪرڻ جي صلاحيت واپار جي تيز رفتار دنيا ۾ انمول ٿي سگهي ٿي. بهرحال، هميشه ياد رکو ته ان کي استعمال ڪرڻ هڪ وسيع حڪمت عملي جي حصي طور استعمال ڪيو وڃي، بلڪه اڪيلائي ۾، سڀ کان وڌيڪ صحيح ۽ اثرائتي نتيجن لاءِ.

2.2. حجم وزن جي اوسط قيمت (VWAP)

هن حجم وزن جي اوسط قيمت (VWAP) لاء هڪ اهم اوزار آهي traders ۽ سيڙپڪار، ڏينهن جي واپاري سرگرمي جي هڪ جامع تصوير مهيا ڪري ٿي. هي حجم اشارو ڏئي ٿو توهان کي سيڪيورٽي جي سراسري قيمت هڪ مخصوص وقت جي فريم تي، قيمت ۽ حجم ٻنهي ۾ فڪري. اهو حساب ڪيو ويو آهي واپار جي مقدار کي هر قيمت جي نقطي تي ضرب ڪندي پاڻ قيمت طرفان، پوء مجموعي مقدار کي ورهائڻ سان. نتيجو هڪ واحد ڊالر جو انگ آهي جيڪو اوسط قيمت جي نمائندگي ڪري ٿو جنهن تي tradeجي دور ۾ عمل ڪيو ويو.

هي حجم اشارو خاص طور تي انهن لاءِ مفيد آهي جيڪي الورورٿمڪ واپار ۾ مصروف آهن يا وڏي آرڊر تي عمل ڪري رهيا آهن. جي ويئاپ هڪ معيار جي طور تي ڪم ڪري سگهي ٿو، مدد tradeآر ايس هڪ مخصوص عرصي دوران مارڪيٽ جي ڪارڪردگي جو جائزو وٺڻ لاء. جيڪڏهن موجوده قيمت VWAP کان مٿي آهي، اهو ظاهر ڪري ٿو ته سيڪيورٽي اوسط کان وڌيڪ قيمت تي واپار ڪري رهي آهي، ۽ ان جي برعڪس. اها معلومات انتهائي قيمتي ٿي سگهي ٿي جڏهن داخلا ۽ نڪرڻ واري پوائنٽن تي فيصلو ڪيو وڃي trades.

بهرحال، اهو نوٽ ڪرڻ ضروري آهي ته ويئاپ هڪ پوئتي پيل اشارو آهي، مطلب ته اهو ماضي جي ڊيٽا جي بنياد تي اوسط حساب ڪري ٿو ۽ مستقبل جي قيمت جي تحريڪن جي صحيح طور تي اڳڪٿي نٿو ڪري سگهي. اهو بهترين طور تي استعمال ڪيو ويو آهي ٻين ٽيڪنيڪل تجزياتي اوزار سان گڏ مارڪيٽ جي متحرڪ جي وڌيڪ گول نقطي نظر لاء.

ادارتي سيڙپڪار اڪثر استعمال ڪندا آهن ويئاپ انهن کي عمل ڪرڻ لاء trades جيترو ممڪن ٿي سگھي سراسري قيمت جي ويجهو، مارڪيٽ جي اثر کي گھٽائڻ لاءِ. اهو پڻ عام طور تي استعمال ڪيو ويندو آهي پينشن منصوبن ۽ ملڪي فنڊ ۾ ساڳئي سببن لاء. ان کان علاوه، VWAP پرچون لاء هڪ بهترين اوزار ٿي سگهي ٿو traders، مارڪيٽ جي توازن جي قيمت ۾ بصيرت مهيا ڪري ٿي، جيڪا ذاتي تجارتي حڪمت عملي لاء هڪ قيمتي حوالو پوائنٽ ٿي سگهي ٿي.

ياد رکو، ڪنهن ٻئي واپاري اوزار وانگر، ويئاپ بيوقوف نه آهي ۽ انصاف سان استعمال ڪيو وڃي. اھو ھڪڙو اوزار آھي جيڪو معلومات ۽ بصيرت مهيا ڪري ٿو، پر آخرڪار، ڪامياب واپار ھڪڙي گول حڪمت عملي تي ڀاڙي ٿو جيڪو مختلف عنصر ۽ اشارن تي غور ڪري ٿو. جيئن، traders ۽ سيڙپڪارن کي هميشه جامع تحقيق ڪرڻ گهرجي ۽ ڪنهن به واپاري فيصلا ڪرڻ کان پهريان هڪ پیشہ ور مالي مشير سان صلاح ڪرڻ گهرجي.

ذريعن موجب:

CFA انسٽيٽيوٽ. (2020). حجم وزن جي اوسط قيمت (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ تان ورتل

Investopedia. (2020). حجم وزن جي اوسط قيمت (VWAP). https://www.investopedia.com/ تان ورتل

2.3. مني فلو انڊيڪس (MFI)

هن پئسن جي وهڪري جو انڊيڪس (MFI) حجم ۽ قيمت جي تجزيو جو هڪ منفرد مرکب آهي جيڪو پيش ڪري ٿو traders ۽ سيڙپڪار مارڪيٽ سرگرمي جو هڪ جامع نظريو. هي آسيليٽر 0 ۽ 100 جي وچ ۾ هلندو آهي، مارڪيٽ ۾ ممڪن حد کان وڌيڪ خريداري ۽ وڪرو ٿيل حالتن ۾ بصيرت مهيا ڪري ٿو. MFI جو تجزيو ڪرڻ سان ممڪن قيمت جي ڦيرڦار کي سڃاڻڻ ۽ رجحان جي قوت جي تصديق ڪرڻ ۾ مدد ملي سگھي ٿي.

MFI جو حساب ڪيو ويندو آهي مثبت ۽ منفي پئسي جي وهڪري جي قدرن کي گڏ ڪري (عدت لاءِ عام قيمت ۽ مقدار جي بنياد تي)، پوءِ رقم جو تناسب ٺاهي. نتيجو وري هڪ مساوات ۾ لڳايو ويو آهي جيڪو MFI ڏئي ٿو. MFI ٻئي قيمت ۽ حجم ڊيٽا کي حساب ۾ رکي ٿو، ڪجهه ٻين جي برعڪس اسڪرين جيڪو صرف قيمت تي ڌيان ڏئي ٿو. اهو MFI کي وڌيڪ مضبوط اشارو ڏئي ٿو جيڪو مارڪيٽ جي متحرڪات جو وسيع منظر مهيا ڪري سگهي ٿو.

هڪ اعلي MFI قدر (80 کان مٿي) عام طور تي هڪ وڌيڪ خريداري واري حالت کي ظاهر ڪري ٿو جتي قيمت ممڪن طور تي هيٺ ٿي سگهي ٿي، جڏهن ته گهٽ قيمت (هيٺ ڏنل 20) هڪ اوور وڪرو حالت جو مشورو ڏئي ٿو جتي قيمت مٿي ٿي سگهي ٿي. جڏهن ته، سڀني اشارن وانگر، MFI ناقابل عمل نه آهي ۽ ٻين اوزارن ۽ تجزيو طريقن سان گڏ استعمال ڪيو وڃي.

اهو پڻ ياد رکڻ ضروري آهي ته، جڏهن ته MFI هڪ ڪارائتو اوزار ٿي سگهي ٿو رجحان جي سڃاڻپ ۽ واپسي جي اڳڪٿي ۾، اهو ڪڏهن ڪڏهن انتهائي غير مستحڪم مارڪيٽن ۾ غلط سگنل ڏئي سگهي ٿو. تنهن ڪري، مارڪيٽ جي حوالي سان مڪمل سمجھڻ ضروري آهي جڏهن MFI استعمال ڪندي واپاري فيصلا ڪرڻ لاء.

ڊويزنس MFI جي تجزيي دوران غور ڪرڻ لاء هڪ ٻيو نازڪ پاسو آهي. جيڪڏهن قيمت هڪ نئين اعلي يا گهٽ ٺاهي ٿي جيڪا MFI ۾ ظاهر نه ڪئي وئي آهي، اهو هڪ امڪاني قيمت جي ڦيرڦار جو اشارو ڏئي سگهي ٿو. مثال طور، جيڪڏهن قيمت نئين بلندي تي اچي ٿي پر MFI هڪ نئين اونچائي تائين پهچڻ ۾ ناڪام ٿئي ٿي، اهو ٿي سگهي ٿو هڪ بيئرش ڊورجن جو اشارو آهي امڪاني وڪرو دٻاءُ. برعڪس، جيڪڏهن قيمت هڪ نئين گهٽ تي اچي ٿي پر MFI هڪ نئين گهٽ تي پهچي نه ٿو، اهو ٿي سگهي ٿو هڪ تيز ڦيرڦار ظاهر ڪري ٿو امڪاني خريداري دٻاء.

جوس ۾ ، اي پئسن جي وهڪري جو انڊيڪس هڪ ورسٽائل اوزار آهي جيڪو اهم قدر ۾ اضافو ڪري سگهي ٿو a tradeآر جي هٿيار، قيمت جي رفتار، رجحان جي طاقت، ۽ امڪاني ڦيرڦار ۾ بصيرت پيش ڪري ٿي. بهرحال، جيئن ڪنهن به واپاري اوزار سان، اهو ضروري آهي ته MFI کي انصاف سان استعمال ڪيو وڃي، ٻين اشارن سان ملائي، ۽ مارڪيٽ جي مجموعي حالتن تي غور ڪيو وڃي.

3. واپار جي ڪاميابي لاء حجم اشارن کي استعمال ڪرڻ

حجم جو اشارو هڪ ۾ اهم اوزار آهن tradeآر جي هٿيار، مارڪيٽ ۾ سرگرمي جي سطح ۾ بصيرت مهيا ڪري ٿي. اهي اشارا مارڪيٽ جي متحرڪات تي هڪ منفرد نقطو پيش ڪري سگھن ٿا، ۽ جڏهن موثر طريقي سان استعمال ڪيو وڃي، واپار جي فيصلن کي خاص طور تي وڌائي سگھي ٿو.

ھڪڙو مشهور حجم اشارو آھي بيلنس حجم تي (OBV). هي اشارو انهن ڏينهن تي مقدار ۾ اضافو ڪري ٿو جڏهن قيمت وڌيڪ ختم ٿئي ٿي ۽ انهن ڏينهن تي حجم گھٽائي ٿي جڏهن قيمت گهٽجي وڃي ٿي ته مجموعي مجموعي مهيا ڪرڻ لاءِ. هي مدد ڪري سگهي ٿو traders رجحانات ۽ ڦيرڦار جي نشاندهي ڪرڻ، ۽ گڏوگڏ قيمت جي تحريڪن جي تصديق ڪرڻ لاء. مثال طور، جيڪڏهن OBV وڌي رهيو آهي پر قيمت نه آهي، اهو مشورو ڏئي سگهي ٿو ته قيمت ۾ اضافو ممڪن آهي^[1].

هڪ ٻيو طاقتور حجم اشارو آهي تبديلي جي مقدار جي شرح (VROC). هي اوزار هڪ مخصوص عرصي دوران حجم ۾ تبديلي جي شرح کي ماپ ڪري ٿو. اهو مدد ڪري سگهي ٿو traders مارڪيٽ جي ڦيرڦار جي شروعاتي نشانين کي ڳولڻ لاء، جيئن ته VROC ۾ اوچتو اضافو خريداري يا وڪرو جي دٻاء ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو^[2].

هن مني فلو انڊيڪس (MFI) جو حجم وزن وارو نسخو آھي مائٽ يونٽس انديڪس (RSI). اهو حساب ۾ وٺندو آهي قيمت ۽ حجم ٻنهي جي خريداري ۽ وڪرو جي دٻاء کي ماپڻ لاء. هڪ اعلي MFI قدر (80 کان مٿي) وڌيڪ خريداري جي حالتن کي ظاهر ڪري ٿو، جڏهن ته گهٽ قيمت (هيٺ ڏنل 20) وڌيڪ وڪرو شرطن کي ظاهر ڪري ٿو. هي مدد ڪري سگهي ٿو traders اشتهار وٺڻ لاءvantage انتهائي قيمتي تحريڪن ۽ امڪاني ڦيرڦار جي^[3].

ذات ۾، حجم اشارا طاقتور اوزار آھن جيڪي وڌائي سگھن ٿا a tradeمارڪيٽ جي جذبي کي سمجهڻ ۽ وڌيڪ باخبر واپاري فيصلا ڪرڻ جي صلاحيت. بهرحال، اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته انهن کي ٻين اشارن ۽ تجزيي طريقن سان گڏ استعمال ڪيو وڃي انهن جي افاديت کي وڌائڻ لاءِ.

^[1] "ٽيڪنيڪل تجزيو: بيلنس حجم تي (OBV)"، Investopedia.
^[2] "حجم جي شرح تبديلي (VROC) اشارو"، TradingView.
^[3] "مني فلو انڊيڪس (MFI)"، اسٽاڪ چارٽس.

3.1. حجم اشارو استعمال لاء حڪمت عمليون

واپار واري علائقي ۾ مقدار جي اشارن جي قيمت ناقابل ترديد آهي. اهي طاقتور اوزار ان ۾ بصيرت مهيا ڪن ٿا لياقت اسٽاڪ جو ، اجازت ڏيڻ traders انهن جي سيڙپڪاري بابت باخبر فيصلا ڪرڻ لاء. پر توهان انهن اشارن جي اثرائتي کي ڪيئن وڌائي سگهو ٿا؟ هتي غور ڪرڻ لاء ٽي حڪمت عمليون آهن.

1. رجحانن جي تصديق: حجم قيمت جي رجحان جي صحيحيت جي تصديق ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي. جيڪڏهن هڪ اسٽاڪ جي قيمت وڌي رهي آهي ۽ حجم پڻ اڀار تي آهي، اهو واضح آهي ته وڌندڙ رجحان انتهائي خريداري سرگرمي جي پٺڀرائي سان آهي. ان جي ابتڙ، جيڪڏهن هڪ اسٽاڪ وڌندڙ حجم سان هيٺئين طرف رجحان ڪري رهيو آهي، وڪڻڻ جو دٻاء قيمت گهٽائي رهيو آهي. قيمت ۽ مقدار جي وچ ۾ هي لاڳاپو هڪ خاص اسٽاڪ ڏانهن مارڪيٽ جي جذبي جو واضح اشارو آهي.

2. اسپاٽنگ ريورسلز: حجم اشارا پڻ استعمال ڪري سگھجن ٿا امڪاني رجحان جي ڦيرڦار کي جڳھ ڪرڻ لاءِ. حجم ۾ اوچتو اسپيڪ ممڪن قيمت جي رد عمل جو اشارو ڏئي سگهي ٿو. مثال طور، جيڪڏهن اسٽاڪ جي قيمت هيٺ ٿي رهي آهي ۽ حجم ۾ اوچتو اضافو آهي، ان جو مطلب اهو ٿي سگهي ٿو ته خريد ڪندڙ قدم کڻي رهيا آهن، هڪ امڪاني رجحان جي رد عمل کي ظاهر ڪري ٿو.

3. بريڪ آئوٽ جي سڃاڻپ: بريڪ آئوٽ تڏهن ٿئي ٿو جڏهن هڪ اسٽاڪ جي قيمت مزاحمت جي هڪ مخصوص سطح کان مٿي يا سپورٽ جي سطح کان هيٺ هلندي آهي. حجم اشارا انهن بريڪ آئوٽ جي شروعاتي ڊيڄاريندڙ نشانيون مهيا ڪري سگھن ٿا. جيڪڏهن هڪ اسٽاڪ جو مقدار تمام گهڻو آهي، اهو مشورو ڏئي سگهي ٿو ته هڪ بريڪ آئوٽ ممڪن آهي.

ياد رکو، جڏهن ته اهي حڪمت عمليون توهان جي واپاري سرگرمي کي وڌائي سگهن ٿيون، اهي بيوقوف نه آهن. اهو ضروري آهي ته حجم اشارن کي ٻين ٽيڪنيڪل تجزياتي اوزارن سان گڏ ڪرڻ لاءِ جامع واپاري فيصلا ڪرڻ لاءِ. حجم کي ڪڏهن به اڪيلائي ۾ استعمال نه ڪيو وڃي پر هميشه ٻين اشارن ۽ ٽيڪنالاجي سان گڏ استعمال ڪيو وڃي.

3.2. حجم اشارن کي استعمال ڪرڻ کان بچڻ لاءِ نقصان

واپار جي دنيا هڪ غدار نظارو ٿي سگهي ٿو، غلط سگنلن ۽ گمراهه ڪندڙ اشارن سان ڀريل. هڪ اهڙو علائقو جتي traders اڪثر stumble جو استعمال آهي حجم اشارا. حجم اشارا هڪ اهم اوزار آهن a tradeآر جي آرسنل، مارڪيٽ جي جذبي ۾ بصيرت مهيا ڪرڻ ۽ امڪاني قيمت جي ڦيرڦار. بهرحال، انهن تي ڀروسو ڪرڻ کان سواءِ انهن جي حدن کي سمجهڻ قيمتي غلطيون ٿي سگهن ٿيون.

پهرين، عام خرابي آهي فرض ڪيو حجم اشارا بيوقوف آهن. ڪوبه اشارو مڪمل نه آهي، ۽ حجم اشارا ڪو به استثنا نه آهن. Traders اڪثر ڪري مقدار ۾ اسپائڪ کي غلط سمجھندا آهن جيئن اڳتي وڌڻ واري قيمت جي رد عمل جي قطعي نشاني. جڏهن ته، اعلي واپاري حجم پڻ موجوده رجحان جي تسلسل کي اشارو ڪري سگهي ٿو. حقيقت ۾، فنانس جي جرنل پاران هڪ مطالعي جي مطابق، اعلي واپاري حجم گهڻو ڪري موجوده رجحان جي تسلسل سان لاڳاپيل آهي بدلي جي ڀيٽ ۾.

ٻي عام غلطي آهي وسيع مارڪيٽ جي حوالي سان غور ڪرڻ ۾ ناڪام. حجم اشارن کي ڪڏهن به اڪيلائي ۾ استعمال نه ڪيو وڃي. اهي سڀ کان وڌيڪ اثرائتو آهن جڏهن ٻين ٽيڪنيڪل تجزيو اوزار سان گڏ استعمال ڪيو وڃي. مثال طور، حجم ۾ اوچتو واڌ سان گڏ هڪ استحڪام جي نموني مان هڪ بريڪ آئوٽ هڪ وڌيڪ قابل اعتماد خريداري سگنل ٿي سگهي ٿو.

آخر ۾، traders اڪثر ڪري ڦاسي پيا آهن حجم اشارن تي وڌيڪ انحصار. جڏهن ته اهي اوزار قيمتي بصيرت مهيا ڪري سگھن ٿا، انهن کي تجارتي فيصلن لاء واحد بنياد نه هجڻ گهرجي. هڪ چڱي طرح گول واپاري حڪمت عملي کي شامل ڪرڻ گهرجي بنيادي تجزييٽيڪنيڪل تجزيو، ۽ خطري جي انتظام جي ٽيڪنالاجي.

ياد رکو، حجم اشارا هڪ ڪرسٽل بال نه آهن. اهي بازار جي جذبي ۽ امڪاني قيمت جي تحريڪن ۾ بصيرت مهيا ڪري سگھن ٿا، پر اهي ناقابل اعتبار نه آهن. Traders جيڪي سمجھندا آھن ۽ انھن نقصانن کي نيويگيٽ ڪندا آھن واپار جي غير مستحڪم دنيا ۾ ڪامياب ٿيڻ جا وڌيڪ امڪان آھن.

3.3. ڪامياب حجم اشاري جي استعمال جو ڪيس مطالعو

ڪامياب حجم اشاري جي استعمال جو هڪ شاندار مثال جي صورت ۾ ڏٺو ويو آهي پول ٽودور جونز، هڪ مشهور سامان tradeر 1987 جي بدنام بليڪ سومر ۾، جونز حجم اشارن سان گڏ قيمت جي عمل سان گڏ مارڪيٽ حادثي جي توقع ڪرڻ لاء استعمال ڪيو. هو اسٽاڪ مارڪيٽ کي مختصر ڪرڻ جي قابل هو، جنهن جي نتيجي ۾ هن سال هن جي فنڊ لاء ٽرپل عددي واپسي ڪئي¹.

ٻي صورت ۾، رچرڊ وائيڪف, ٽيڪنيڪل تجزيي جي ميدان ۾ هڪ علمبردار, ترقي ڪئي Wyckoff طريقو. اهو طريقو پنهنجي اصولن لاء حجم اشارن تي تمام گهڻو انحصار ڪري ٿو. Wyckoff جي نقطه نظر ۾ قيمت جي رجحانات ۽ حجم جي وچ ۾ تعلق جو مطالعو شامل آهي، ۽ امڪاني قيمت جي ڀڃڪڙي جو تعين ڪرڻ. هن جا طريقا اڄ به وڏي پيماني تي استعمال ڪيا ويا آهن ۽ ڪيترن ئي جي ڪاميابي ۾ مددگار ثابت ٿيا آهن traders².

آخر ۾، هن جي بيلنس حجم تي (OBV) اشاري، جو جو گرانويل پاران تيار ڪيل، حجم اشاري جي استعمال جو ھڪڙو وڏو مثال آھي. هي اوزار لازمي طور تي 'اپ' ڏينهن تي حجم وڌائيندو آهي ۽ 'هيٺ' ڏينهن تي حجم گھٽائي ٿو. جڏهن OBV وڌائي ٿو، اهو ڏيکاري ٿو ته خريد ڪندڙ قدم کڻڻ ۽ اعلي قيمتن تي خريد ڪرڻ لاء تيار آهن. اهو ان وقت هڪ انقلابي تصور هو ۽ ان کان پوءِ ڪيترن ئي ڪامياب ماڻهن ان کي اختيار ڪيو آهي tradeرپيا مثال طور، گرين ويل پاڻ OBV استعمال ڪيو صحيح طور تي 1974 اسٽاڪ مارڪيٽ حادثي جي اڳڪٿي ڪرڻ لاء³.

¹ - "پال ٽيوڊر جونز: ڪمايو پنهنجو پهريون بلين ڊالر استعمال ڪندي ثابت ڪيل سسٽمز آف ٽاپ هيج فنڊ بلينئرز" اسٽين ملر پاران
² - "ٽيپ پڙهڻ ۾ مطالعو" رچرڊ وائيڪف طرفان
³ - "وڌ کان وڌ منافعي لاءِ روزاني اسٽاڪ مارڪيٽ جي نئين حڪمت عملي" جوزف اي گرانويل طرفان